SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FON...

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  • 52,420 EUR
  • +0,05
  • +0,10%
  • 05.12.2016, 19:44:22
WKN: 662307 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0006623077 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 52,900 ( 500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 52,34 Hoch / Tief (heute) 52,42 / 52,34 Fondsvolumen 16,88 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 52,120 ( 500 Stk. ) Verkaufen Vortag 52,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,82 / 51,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / -0,80%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 52,21 EUR -0,15 -0,29% 02.12. 10:00:50 52,350 / 52,730
KAG (EUR) 52,64 EUR +0,17 +0,32% 02.12. 08:00:00 52,640 / 54,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,57% -4,09% -1,12% +13,61% +22,58% +35,38%
relativer Return -0,33% -0,32% -0,06% -1,84% -8,20% -12,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% -0,11% -0,01% -0,05% -0,14% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,90% +1,00% +12,72% -1,54% +6,35% +4,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,30% -0,37% +1,44% +0,62% +1,45% -8,15%
Excess Return -1,17% -1,56% +5,45% +2,25% +5,01% -27,51%

Risiko-Kennzahlen zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,81% 4,26% 3,93% 3,78% 3,47% 3,38%
max. Verlust -1,35% -4,59% -4,59% -4,99% -4,99% -4,99%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 75,00% 75,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,57% -0,37% +1,25% +2,43% +2,43% +2,43%
1-Monats-Tief -0,57% -2,84% -2,84% -2,84% -2,84% -2,84%
Höchstkurs 53,14 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94
Tiefstkurs 52,42 52,42 51,99 47,71 47,66 45,58
Durchschnittspreis 52,69 53,53 53,49 52,32 51,03 49,55

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS

Der Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds richtet sich speziell an institutionelle Anleger. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. So sollen sich Unternehmen dadurch auszeichnen, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Geldgeber, Aktionäre, öffentliche Hand) zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Länder sollen sich durch möglichst geringe und effizient genutzte Umwelt- und Sozialressourcen auszeichnen. Organisationen sollen Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung integrieren und den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten messen. Einzelne Industrien, Länder und Organisationen können ausgeschlossen werden. Neben den sozialen und ökologischen Kriterien finden auch traditionelle finanzielle Faktoren Berücksichtigung.

Fondsziel zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

Fondsprospekte zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS

Auflagedatum 02.12.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (15.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,28%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS

Anteil Wertpapiername
4,34% KFW 4,875% 15.03.2037
4,15% European Investment Bank 4,5% 15.10.2025
3,96% Agence Francaise de Developpement 3,75% 15.02.2027
3,67% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4,375% 25.10.2021
3,67% Cooperatieve Rabobank UA 4,75% 06.06.2022
3,42% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2,25% 23.10.2023
3,34% International Bank for Reconstruction & Development 5,75% 07.06.2032
3,24% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
3,22% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
3,20% Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025
Stand: 30.06.2016

Ratings zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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