Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,200 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,200 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 1,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) Anleihe · WKN A2R7BC · ISIN IT0005383309 | 4,96 % |
Spanien EO-Bonos 2018(48) Anleihe · WKN A19W01 · ISIN ES0000012B47 | 4,29 % |
0.475% PORTUGAL TREASURY NOTES 2020-2030 (51901429 Anleihe · WKN A28R4W · ISIN PTOTELOE0028 | 3,39 % |
OEBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2012(32) Anleihe · WKN A1G4UN · ISIN XS0782697071 | 2,92 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2015(36) Anleihe · WKN A1U992 · ISIN EU000A1U9928 | 2,77 % |
SNCF Réseau EO-Medium-Term Notes 2015(30) Anleihe · WKN A1ZVY1 · ISIN XS1186684137 | 2,59 % |
EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2019(34) Anleihe · WKN A2R8NY · ISIN XS2055744689 | 2,49 % |
Niedersachsen, Land Landessch.v.20(30) Ausg.898 Anleihe · WKN A3H2W4 · ISIN DE000A3H2W42 | 2,30 % |
Berlin, Land Landessch.v.2019(2039)Ausg.512 Anleihe · WKN A2NB9T · ISIN DE000A2NB9T6 | 2,28 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,22 % |
Summe: | 30,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 90.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | Universal Investment | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 90.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 90.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 43,010 EUR +0,040 EUR · +0,09 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |