SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - E...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 63,400 EUR
  • -0,54
  • -0,84%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M1UL Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M1UL3 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 66,570 ( n.a. ) Eröffnung 63,40 Hoch / Tief (heute) 63,40 / 63,40 Fondsvolumen 12,36 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 63,400 ( n.a. ) Vortag 63,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,94 / 57,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,20% / +10,52%
Benchmark
  • SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - E...
loading

Alle Kurse zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 63,40 EUR -0,54 -0,84% 23.02. 08:00:00 63,400 / 66,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,20% +6,00% +11,56% +12,29% +9,25% n.a.
relativer Return +3,29% +6,37% +7,83% -12,69% -14,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,29% +2,08% +0,63% -0,38% -0,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,46% +5,20% +1,26% +4,13% -5,75% +4,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 -0,01 +0,15 -0,05 -0,20 n.a.
Excess Return +9,44% -0,21% +4,13% -1,80% -8,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,86% 6,17% 7,87% 8,59% 7,45% n.a.
max. Verlust -0,29% -1,89% -7,26% -13,99% -13,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,29% +4,29% +5,11% +6,49% +6,49% n.a.
1-Monats-Tief +4,29% +0,76% -2,57% -3,43% -5,25% n.a.
Höchstkurs 63,94 63,94 63,94 64,52 64,52 n.a.
Tiefstkurs 61,31 59,29 57,21 55,39 54,74 n.a.
Durchschnittspreis 62,37 61,35 61,04 59,87 59,12 n.a.

Fondsstrategie zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Der Schmitz & Partner Global Defensiv ist ein gemischtes Sondervermögen und investiert flexibel in unterschiedliche Assetklassen, wobei der Schwerpunkt auf defensiven Anlagen, wie z.B. Rentenfonds und Valueaktienfonds liegt. Ergänzend werden ausgewählte Einzeltitel genutzt. Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist ein mittel- bis langristig möglichst stabiler Ertrag mit geringen Schwankungen. Das Sondervermögen wird von der SCHMITZ & PARTNER AG - Privates Depotmanagement beraten.

Fondsprospekte zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Auflagedatum 07.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,20 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Asset Servicing B.V.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,09% ZKB Gold ETF AA CHF K.
9,69% ZKB Silver ETF AA CHF K.
8,78% Bell AG
8,69% Roche Holding AG
8,08% Nestle SA
7,58% Novartis AG
4,75% Silver Wheaton Corp
4,58% Templeton Global Bond Euro Fd.A acc
4,54% British American Tobacco PLC
4,39% Templeton Glob.Total Ret.A Acc EUR
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings