SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV

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  • 60,350 EUR
  • +0,90
  • +1,51%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M1UL Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M1UL3 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 63,370 ( n.a. ) Eröffnung 60,35 Hoch / Tief (heute) 60,35 / 60,35 Fondsvolumen 12,36 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 60,350 ( n.a. ) Vortag 59,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,93 / 55,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,97% / +3,77%
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  • SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 60,35 EUR +0,90 +1,51% 09.12. 08:00:00 60,350 / 63,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,97% -4,42% +3,77% +9,61% +7,03% n.a.
relativer Return -0,70% -3,18% -0,74% -15,04% -16,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,70% -1,07% -0,06% -0,45% -0,30% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,54% +1,26% +4,13% -5,75% +4,66% -1,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,42% -0,14% +0,17% -1,22% -1,41% n.a.
Excess Return +3,70% -1,43% +1,45% -9,73% -10,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,23% 9,41% 8,85% 8,63% 7,47% n.a.
max. Verlust -4,25% -6,54% -7,26% -13,99% -13,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,97% +0,80% +4,02% +5,19% +5,19% n.a.
1-Monats-Tief -1,97% -2,82% -2,82% -3,58% -3,58% n.a.
Höchstkurs 61,92 63,44 63,93 64,52 64,52 n.a.
Tiefstkurs 59,29 59,29 55,39 54,90 54,74 n.a.
Durchschnittspreis 60,19 61,35 60,13 59,48 58,95 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV

Mit dem Schmitz & Partner Global Defensiv legen Sie weltweit hauptsächlich in Renten- und Aktienfonds sowie in Einzelaktien und Anleihen an. Als Rentenanlagen kommen Staatsund Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50 Prozent. Der Fonds setzt auf aktiv gemanagte Zielfonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der FRANKFURT- TRUST Invest Luxemburg AG, die bei diesem Fonds durch die SCHMITZ & PARTNER AG - Privates Depotmanagement beraten wird.

Fondsziel zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV

Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben.

Fondsprospekte zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV

Auflagedatum 07.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,19 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Asset Servicing B.V.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV

Anteil Wertpapiername
11,37% ZKB Gold ETF AA CHF K.
9,79% ZKB Silver ETF AA CHF K.
9,25% Bell AG
8,35% Roche Holding AG
7,94% Nestle SA
7,27% Novartis AG
5,09% Silver Wheaton Corp
4,51% Templeton Global Bond Euro Fd.A acc
4,16% British American Tobacco PLC
4,04% Templeton Glob.Total Ret.A Acc EUR
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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