SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR...

Fonds
203,181 EUR +0,57 +0,28% 28.04.2017, 22:25:29
WKN: 974145 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000913942 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 203,914 ( 52 Stk. ) Eröffnung 203,18 Hoch / Tief (heute) 203,18 / 203,18 Fondsvolumen 138,61 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 202,448 ( 52 Stk. ) Vortag 202,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 204,34 / 163,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,57% / +15,07%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 201,98 EUR +0,42 +0,21% 28.04. 19:50:05 202,030 / 203,600
KAG (EUR) 202,93 EUR +1,21 +0,60% 28.04. 08:00:00 202,900 / 211,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,57% +4,56% +15,07% +41,42% +75,58% +43,20%
relativer Return +1,02% +0,50% -3,94% -8,52% -12,87% -26,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,02% +0,16% -0,33% -0,25% -0,23% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,98% +8,26% +6,41% +16,63% +18,13% +10,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 -0,00 +0,72 +0,68 +0,73 -0,08
Excess Return +12,95% -0,00% +33,26% +41,36% +58,01% -19,69%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,20% 7,93% 11,76% 13,35% 11,75% 16,36%
max. Verlust -1,53% -3,41% -8,28% -21,49% -21,49% -55,46%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 66,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,57% +3,84% +9,86% +9,86% +9,86% +9,86%
1-Monats-Tief +2,57% -1,97% -7,70% -7,76% -7,76% -21,97%
Höchstkurs 202,93 204,82 204,82 204,82 204,82 204,82
Tiefstkurs 197,84 191,52 162,62 145,95 114,49 69,77
Durchschnittspreis 201,06 199,70 185,72 177,43 159,95 136,25

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

Der Fonds veranlagt in internationale Unternehmen, die nach dem Value-Ansatz ausgewählt werden. Dieser Selektionsprozess ist fokussiert auf Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, die unter ihrem inneren Wert handeln. Diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie über bestehende langfristige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel starke Marken, erfahrenes Management, hohe Eintrittsbarrieren für potenzielle Mitbewerber oder niedrige Produktionskosten verfügen, sowie eine geringe Verschuldung aufweisen. Zusätzlich werden aus reinen Value-Überlegungen Firmen beigemischt, welche mit einem großen Abschlag zu ihrem Substanzwert bzw. potenziellen Ertragswert handeln. Der Schoellerbank Aktienfonds Value zielt darauf ab, für die Anleger attraktive langfristige Erträge zu erwirtschaften. Um den Anlagestil stärker zu betonen, wurde der 'Schoellerbank Aktienfonds' per 03.01.2008 umbenannt in 'Schoellerbank Aktienfonds Value'.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

Auflagedatum 16.12.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,51% Berkshire Hathaway Inc
6,18% Alphabet Inc
6,07% CK Hutchison Holdings Ltd
5,41% Western Union Co/The
5,23% Leucadia National Corp
5,05% Cheung Kong Property Holdings Ltd
4,64% Barratt Developments PLC
3,75% Express Scripts Holding Co
3,47% Tesco PLC
3,35% PayPal Holdings Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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