SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE (T)

Fonds
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  • 213,020 EUR
  • -0,83
  • -0,39%
  • 05.12.2016, 19:50:17
WKN: 933898 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000820378 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 214,700 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 214,81 Hoch / Tief (heute) 215,55 / 213,02 Fondsvolumen 168,30 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 213,050 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 213,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 216,31 / 172,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,62% / +1,86%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 213,02 EUR -0,83 -0,39% 05.12. 19:50:17 213,050 / 214,700
KAG (EUR) 213,91 EUR -0,96 -0,45% 05.12. 08:00:00 213,900 / 222,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,62% +4,45% +2,32% +33,38% +77,24% +37,55%
relativer Return -2,04% +0,69% -0,28% -7,77% -14,25% -27,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,04% +0,23% -0,02% -0,22% -0,26% -0,27%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,11% +6,41% +16,64% +18,13% +10,55% -2,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,16% +0,78% +1,89% +3,88% +5,08% -1,55%
Excess Return +2,28% +11,76% +25,22% +47,70% +59,67% -25,34%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,91% 10,38% 14,27% 13,32% 11,75% 16,35%
max. Verlust -2,00% -3,82% -16,85% -21,50% -21,50% -55,48%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 75,00% 73,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +4,62% +4,62% +4,62% +7,29% +7,29% +8,10%
1-Monats-Tief +4,62% -1,14% -4,78% -10,15% -10,15% -15,37%
Höchstkurs 216,48 216,48 216,48 222,76 222,76 222,76
Tiefstkurs 201,46 201,46 174,79 154,09 121,12 75,05
Durchschnittspreis 210,49 207,04 197,57 191,41 171,82 147,84

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE (T)

Der Fonds investiert in Qualitätsunternehmen, die über bestehende langfristige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel starke Marken, erfahrenes Management, hohe Eintrittsbarrieren oder niedrige Produktionskosten verfügen, sowie eine geringe Verschuldung aufweisen. Zusätzlich werden aus reinen Value-Überlegungen Firmen beigemischt, welche mit einem großen Abschlag zu ihrem Substanzwert bzw. potenziellen Ertragswert handeln. Daneben können in einem geringen Umfang Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden.

Fondsziel zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE (T)

Ziel dieses Aktienfonds ist es attraktive und langfristige Erträge durch Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, die über bestehende langfristige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel starke Marken, erfahrenes Management, hohe Eintrittsbarrieren oder niedrige Produktionskosten verfügen, sowie eine geringe Verschuldung aufweisen, zu erzielen.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE (T)

Auflagedatum 24.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,20 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE (T)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE (T)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE (T)

Anteil Wertpapiername
9,20% Berkshire Hathaway Inc
6,62% CK Hutchison Holdings Ltd
6,33% Alphabet Inc
6,03% Cheung Kong Property Holdings Ltd
4,98% Western Union Co/The
4,57% Barratt Developments PLC
4,25% Leucadia National Corp
3,62% Tesco PLC
3,53% PayPal Holdings Inc
3,38% Bank of New York Mellon Corp/The
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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