SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE (T)

Fonds
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  • 218,720 EUR
  • +0,50
  • +0,23%
  • 18.01.2017, 19:50:05
WKN: 933898 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000820378 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 220,490 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 218,51 Hoch / Tief (heute) 218,99 / 218,06 Fondsvolumen 172,35 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 218,800 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 218,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 222,64 / 172,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +16,02%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 218,72 EUR +0,50 +0,23% 18.01. 19:50:05 218,800 / 220,490
KAG (EUR) 220,70 EUR -0,34 -0,15% 17.01. 08:00:00 220,700 / 229,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% +7,88% +16,77% +36,61% +70,13% +35,65%
relativer Return -0,14% -2,04% -5,74% -8,02% -15,64% -28,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% -0,68% -0,49% -0,23% -0,28% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,63% +8,26% +6,41% +16,64% +18,13% +10,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +0,34 +0,62 +0,73 +0,67 -0,12
Excess Return +16,72% +10,48% +28,45% +44,45% +52,56% -27,24%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,20% 11,11% 13,84% 13,42% 11,78% 16,38%
max. Verlust -2,47% -3,82% -8,51% -21,50% -21,50% -55,48%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,59% +4,43% +6,31% +9,10% +9,10% +13,19%
1-Monats-Tief +0,59% +0,59% -3,51% -6,88% -6,88% -19,56%
Höchstkurs 223,55 223,55 223,55 223,55 223,55 223,55
Tiefstkurs 215,62 201,46 174,79 154,09 126,34 75,05
Durchschnittspreis 219,71 213,92 199,98 193,65 174,00 148,53

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE (T)

Der Fonds investiert in Qualitätsunternehmen, die über bestehende langfristige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel starke Marken, erfahrenes Management, hohe Eintrittsbarrieren oder niedrige Produktionskosten verfügen, sowie eine geringe Verschuldung aufweisen. Zusätzlich werden aus reinen Value-Überlegungen Firmen beigemischt, welche mit einem großen Abschlag zu ihrem Substanzwert bzw. potenziellen Ertragswert handeln. Daneben können in einem geringen Umfang Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden.

Fondsziel zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE (T)

Ziel dieses Aktienfonds ist es attraktive und langfristige Erträge durch Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, die über bestehende langfristige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel starke Marken, erfahrenes Management, hohe Eintrittsbarrieren oder niedrige Produktionskosten verfügen, sowie eine geringe Verschuldung aufweisen, zu erzielen.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE (T)

Auflagedatum 24.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,20 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE (T)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE (T)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE (T)

Anteil Wertpapiername
9,66% Berkshire Hathaway Inc
6,48% CK Hutchison Holdings Ltd
6,05% Alphabet Inc
5,55% Cheung Kong Property Holdings Ltd
5,21% Western Union Co/The
4,82% Barratt Developments PLC
4,78% Leucadia National Corp
4,13% Express Scripts Holding Co
3,55% Tesco PLC
3,33% PayPal Holdings Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE (T)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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