SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR...

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  • 126,900 EUR
  • +0,09
  • +0,07%
  • 27.02.2017, 09:48:17
WKN: A0F564 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000497417 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 129,750 ( n.a. ) Eröffnung 126,90 Hoch / Tief (heute) 126,90 / 126,90 Fondsvolumen 205,68 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 126,820 ( n.a. ) Vortag 126,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,22 / 103,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / -0,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 128,30 EUR +0,09 +0,07% 24.02. 08:00:00 128,300 / 132,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +0,06% -0,08% +1,76% +8,34% +39,08%
relativer Return -0,33% -0,04% +0,86% -12,25% -15,64% -13,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% -0,01% +0,07% -0,36% -0,28% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% +0,21% -0,55% +2,93% +0,68% +7,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,97 -3,07 -2,38 -2,03 -1,53 -0,55
Excess Return -2,20% -5,37% -6,40% -8,03% -9,23% -23,82%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,58% 0,87% 0,74% 0,87% 1,09% 3,01%
max. Verlust -0,15% -0,54% -0,58% -1,20% -1,49% -10,54%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,17% +0,19% +0,33% +0,44% +1,22% +6,50%
1-Monats-Tief +0,17% -0,30% -0,30% -0,50% -1,14% -3,62%
Höchstkurs 128,30 128,59 128,87 130,10 130,10 130,10
Tiefstkurs 127,89 127,89 127,89 127,16 120,29 93,47
Durchschnittspreis 128,07 128,25 128,47 128,81 127,39 118,00

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Anlage in strukturierte Zinsprodukte (ausschließlich in Euro) und/oder Euro-Anleihen hoher Bonität nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating bzw. der Schoellerbank Analyse für strukturierte Anlageprodukte.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,24 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,54%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,62% BNP Paribas SA 0% 03.09.2021
6,22% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2018
5,56% Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28.09.2019
5,48% Societe Generale SA 0% 24.06.2025
5,25% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
5,18% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2018
5,10% UniCredit Bank AG (float) 20.04.2018
4,73% Deutsche Bank AG 0% 12.06.2025
4,64% Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
4,19% Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA (var) 22.10.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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