SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR...

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  • 126,540 EUR
  • +0,04
  • +0,03%
  • 24.03.2017, 08:19:01
WKN: A0F564 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000497417 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 126,54 Hoch / Tief (heute) 126,54 / 126,54 Fondsvolumen 206,85 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 126,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,22 / 103,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / -0,37%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,56 EUR +0,05 +0,04% 23.03. 08:00:00 127,550 / 131,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% -0,70% -0,35% +1,15% +6,99% +36,23%
relativer Return +0,74% +1,27% +2,09% -11,09% -15,23% -14,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,74% +0,42% +0,17% -0,33% -0,28% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,76% +0,21% -0,55% +2,93% +0,68% +7,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,45 -3,27 -2,61 -2,29 -1,79 -0,62
Excess Return -2,47% -5,72% -7,01% -9,07% -10,58% -26,66%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,89% 0,80% 0,71% 0,87% 1,08% 3,00%
max. Verlust -0,62% -0,84% -0,87% -1,45% -1,49% -10,54%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 71,67% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,51% +0,13% +0,27% +0,37% +1,30% +5,88%
1-Monats-Tief -0,51% -0,51% -0,51% -0,51% -1,06% -3,91%
Höchstkurs 128,30 128,59 128,87 130,10 130,10 130,10
Tiefstkurs 127,51 127,51 127,51 127,22 121,14 93,47
Durchschnittspreis 127,89 128,12 128,42 128,83 127,50 118,23

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Anlage in strukturierte Zinsprodukte (ausschließlich in Euro) und/oder Euro-Anleihen hoher Bonität nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating bzw. der Schoellerbank Analyse für strukturierte Anlageprodukte.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,24 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,54%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,62% BNP Paribas SA 0% 03.09.2021
6,22% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2018
5,56% Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28.09.2019
5,48% Societe Generale SA 0% 24.06.2025
5,25% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
5,18% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2018
5,10% UniCredit Bank AG (float) 20.04.2018
4,73% Deutsche Bank AG 0% 12.06.2025
4,64% Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
4,19% Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA (var) 22.10.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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