SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR...

Fonds
125,960 EUR -0,63 -0,50% 27.04.2017, 11:15:16
WKN: A0F564 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000497417 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 128,830 ( n.a. ) Eröffnung 125,96 Hoch / Tief (heute) 125,96 / 125,96 Fondsvolumen 209,85 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 125,910 ( n.a. ) Vortag 126,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,22 / 103,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / -0,68%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,35 EUR -0,25 -0,20% 26.04. 08:00:00 127,350 / 131,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% -0,45% -0,66% +0,70% +6,52% +38,19%
relativer Return -1,42% -2,37% -0,75% -12,16% -16,83% -15,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,42% -0,80% -0,06% -0,36% -0,31% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,93% +0,21% -0,55% +2,93% +0,68% +7,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,63 -3,31 -2,74 -2,38 -1,87 -0,57
Excess Return -2,78% -5,99% -7,46% -9,53% -11,05% -24,70%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,26% 0,94% 0,77% 0,88% 1,08% 2,99%
max. Verlust -0,59% -0,74% -1,00% -1,57% -1,57% -10,54%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,18% +0,29% +0,32% +0,53% +0,91% +5,33%
1-Monats-Tief -0,18% -0,51% -0,51% -0,51% -1,23% -3,67%
Höchstkurs 128,11 128,30 128,87 130,10 130,10 130,10
Tiefstkurs 127,35 127,35 127,35 127,35 121,48 93,47
Durchschnittspreis 127,80 127,91 128,37 128,84 127,61 118,51

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Anlage in strukturierte Zinsprodukte (ausschließlich in Euro) und/oder Euro-Anleihen hoher Bonität nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating bzw. der Schoellerbank Analyse für strukturierte Anlageprodukte.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,24 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,54%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,62% BNP Paribas SA 0% 03.09.2021
6,22% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2018
5,56% Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28.09.2019
5,48% Societe Generale SA 0% 24.06.2025
5,25% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
5,18% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2018
5,10% UniCredit Bank AG (float) 20.04.2018
4,73% Deutsche Bank AG 0% 12.06.2025
4,64% Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
4,19% Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA (var) 22.10.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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