SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETU...

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  • 12,060 EUR
  • +0,08
  • +0,67%
  • 16.01.2017, 10:43:04
WKN: 933352 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0106250508 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 12,150 ( 14.600 Stk. ) Kaufen Eröffnung 12,06 Hoch / Tief (heute) 12,06 / 12,06 Fondsvolumen 524,90 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 12,060 ( 14.600 Stk. ) Verkaufen Vortag 11,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,28 / 10,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +2,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 12,05 EUR +0,07 +0,58% 16.01. 09:36:13 12,050 / 12,160
KAG (USD) 12,80 USD -0,02 -0,14% 13.01. 08:00:00 12,800 / 13,196
KAG (EUR) 12,03 EUR -0,04 -0,31% 13.01. 08:00:00 12,026 / 12,398

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% +2,73% +4,39% +30,57% +26,27% +42,77%
relativer Return -1,22% -2,61% -11,54% -7,07% -25,96% -6,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,22% -0,88% -1,02% -0,20% -0,50% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,02% +5,60% +8,72% +16,06% -8,57% +6,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,96% -1,73% -2,34% -5,01% -4,38% -11,90%
Excess Return +2,43% -4,92% -6,49% -14,93% -12,74% -45,03%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,09% 2,49% 2,54% 2,78% 2,91% 3,78%
max. Verlust -0,41% -1,55% -2,05% -6,45% -8,74% -16,45%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 50,00% 53,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +1,46% +1,71% +2,05% +4,16%
1-Monats-Tief +0,06% -0,43% -1,36% -2,02% -4,09% -7,19%
Höchstkurs 12,82 12,95 13,02 13,17 13,50 13,50
Tiefstkurs 12,75 12,75 12,32 12,32 12,19 10,26
Durchschnittspreis 12,79 12,84 12,78 12,80 12,80 12,25

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC

Absolute Rendite durch Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC

Auflagedatum 17.01.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC

Anteil Wertpapiername
11,70% Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020
7,60% India Government Bond 7.16% 20/05/2023
7,00% India Government Bond 7.8% 11/04/2021
4,60% Schroder ISF RMB Fixed Income
4,30% Schroder China Fixed Income Fund
3,60% Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026
3,50% India Government Bond 8.13% 21/09/2022
3,10% United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/01/2026
2,60% Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025
2,20% Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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