SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETU...

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  • 86,956 GBP
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JC6A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0242606829 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 89,646 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 86,96 Hoch / Tief (heute) 86,96 / 86,96 Fondsvolumen 524,90 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 86,956 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 86,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,70 / 84,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,73% / -9,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS GBP HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,50 EUR +0,07 +0,07% 20.01. 08:00:00 100,504 / 103,612
KAG (GBP) 86,96 GBP +0,18 +0,20% 20.01. 08:00:00 86,956 / 89,646

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS GBP HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,73% +1,82% -9,14% -2,90% +1,13% -9,74%
relativer Return -3,12% +0,04% -26,91% -30,23% -38,41% -40,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,12% +0,01% -2,58% -0,99% -0,80% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,12% -12,54% +3,63% +9,83% -6,63% +11,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 -0,82 -0,73 -1,22 -0,84 -0,86
Excess Return +2,10% -4,66% -6,23% -14,85% -13,05% -44,00%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS GBP HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,09% 2,53% 2,53% 2,74% 2,87% 3,77%
max. Verlust -0,43% -1,82% -2,41% -6,33% -8,29% -16,61%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% 55,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,16% +0,16% +2,13% +2,15% +2,15% +8,44%
1-Monats-Tief +0,16% -1,10% -1,10% -1,98% -4,58% -7,69%
Höchstkurs 87,01 91,35 91,91 98,99 106,44 109,70
Tiefstkurs 86,57 86,57 86,57 86,57 86,57 86,57
Durchschnittspreis 86,87 89,15 89,93 93,26 96,50 98,34

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS GBP HEDGED

Der Schroder ISF Asian Bond Absolute Return versucht, aus dem breiten Spektrum aus festverzinslichen Anlagemöglichkeiten in Asien (ausgenommen Japan) Nutzen zu ziehen. Das Ziel des Fonds ist es, über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum positive absolute Renditen zu erwirtschaften. Gestützt auf die umfangreiche Erfahrung von Schroders mit festverzinslichen Anlagen in Asien, eine umfassende Analyse und einen uneingeschränkten Investmentansatz strebt der Fonds Wertsteigerung durch eine Kombination aus Zinsstrategien, Währungen und Unternehmensanleihen an.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS GBP HEDGED

Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden, sowie derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS GBP HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS GBP HEDGED

Auflagedatum 10.02.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,14 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 GBP

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS GBP HEDGED

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS GBP HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS GBP HEDGED

Anteil Wertpapiername
11,70% Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020
7,60% India Government Bond 7.16% 20/05/2023
7,00% India Government Bond 7.8% 11/04/2021
4,60% Schroder ISF RMB Fixed Income
4,30% Schroder China Fixed Income Fund
3,60% Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026
3,50% India Government Bond 8.13% 21/09/2022
3,10% United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/01/2026
2,60% Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025
2,20% Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS GBP HEDGED

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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