SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETU...

Fonds
87,555 GBP +0,05 +0,05% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0JC6A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0242606829 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 90,263 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 87,56 Hoch / Tief (heute) 87,56 / 87,56 Fondsvolumen 387,10 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 87,555 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 87,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,70 / 86,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,38% / -8,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,69 EUR -0,36 -0,35% 25.04. 08:00:00 102,693 / 105,869
KAG (GBP) 87,56 GBP +0,05 +0,05% 25.04. 08:00:00 87,555 / 90,263

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,38% +0,48% -8,15% -2,37% -0,59% -7,87%
relativer Return +1,29% -3,22% -22,19% -35,58% -40,88% -43,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,29% -1,08% -2,07% -1,21% -0,87% -0,47%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,04% -12,54% +3,63% +9,83% -6,63% +11,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,71 -1,28 -0,86 -1,22 -0,92 -0,95
Excess Return -1,45% -6,77% -7,04% -14,78% -13,91% -47,55%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,97% 1,14% 2,05% 2,64% 2,80% 3,73%
max. Verlust -0,39% -0,39% -2,41% -6,33% -8,29% -16,61%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,00% +0,47% +1,60% +2,44% +2,44% +6,85%
1-Monats-Tief -0,00% -0,00% -1,16% -2,96% -4,85% -6,72%
Höchstkurs 87,85 87,85 91,91 98,99 106,44 109,70
Tiefstkurs 87,51 86,91 86,57 86,57 86,57 86,57
Durchschnittspreis 87,69 87,39 89,63 92,59 95,89 97,98

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A GBP DIS H

Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden, sowie derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Der Schroder ISF Asian Bond Absolute Return versucht, aus dem breiten Spektrum aus festverzinslichen Anlagemöglichkeiten in Asien (ausgenommen Japan) Nutzen zu ziehen. Das Ziel des Fonds ist es, über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum positive absolute Renditen zu erwirtschaften. Gestützt auf die umfangreiche Erfahrung von Schroders mit festverzinslichen Anlagen in Asien, eine umfassende Analyse und einen uneingeschränkten Investmentansatz strebt der Fonds Wertsteigerung durch eine Kombination aus Zinsstrategien, Währungen und Unternehmensanleihen an.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A GBP DIS H

Auflagedatum 10.02.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,14 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 GBP

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
5,78% Malaysia Government Bond 3,659% 15.10.2020
5,59% Singapore Government Bond 4% 01.09.2018
5,13% Schroder ISF RMB Fixed In.USD I Acc
4,97% United States Treasury Bill 0% 24.08.2017
4,41% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
3,55% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
2,92% Schroder China Fixed Income Fund
2,89% United States Treasury Bill 0% 25.05.2017
2,56% Thailand Government Bond 1,25% 12.03.2028
2,37% Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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