SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETU...

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  • 7,369 HKD
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C3QR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0532872552 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 7,597 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 7,37 Hoch / Tief (heute) 7,37 / 7,37 Fondsvolumen 524,90 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 7,369 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,51 / 7,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,93% / +1,44%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS HKD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 0,89 EUR -0,00 -0,17% 02.12. 08:00:00 0,891 / 0,919
KAG (HKD) 7,37 HKD -0,01 -0,20% 02.12. 08:00:00 7,369 / 7,597

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS HKD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,93% +3,03% +1,44% +29,15% +32,98% n.a.
relativer Return +0,67% -0,40% -1,96% -4,11% -22,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,67% -0,13% -0,17% -0,12% -0,42% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,08% +8,79% +15,90% -8,51% +6,51% +2,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,65% -2,04% -2,38% -4,59% -4,22% n.a.
Excess Return +1,77% -6,18% -6,77% -13,95% -12,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS HKD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,36% 2,44% 2,73% 2,85% 2,96% n.a.
max. Verlust -1,09% -1,93% -2,00% -6,13% -8,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,09% +0,05% +1,96% +1,96% +2,27% n.a.
1-Monats-Tief -1,09% -1,09% -1,09% -2,14% -2,61% n.a.
Höchstkurs 7,48 7,59 7,63 8,40 9,27 n.a.
Tiefstkurs 7,37 7,37 7,35 7,35 7,35 n.a.
Durchschnittspreis 7,43 7,50 7,52 7,91 8,33 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS HKD

Absolute Rendite durch Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS HKD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS HKD

Auflagedatum 25.08.2010
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 HKD (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 HKD

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS HKD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS HKD

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS HKD

Anteil Wertpapiername
11,70% Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020
7,60% India Government Bond 7.16% 20/05/2023
7,00% India Government Bond 7.8% 11/04/2021
4,60% Schroder ISF RMB Fixed Income
4,30% Schroder China Fixed Income Fund
3,60% Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026
3,50% India Government Bond 8.13% 21/09/2022
3,10% United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/01/2026
2,60% Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025
2,20% Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A DIS HKD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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