SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETU...

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  • 102,936 EUR
  • -0,04
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M6H5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0327382148 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 105,036 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,94 Hoch / Tief (heute) 102,94 / 102,94 Fondsvolumen 524,90 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 102,936 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,47 / 100,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +1,86%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A1 EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,94 EUR -0,04 -0,04% 17.02. 08:00:00 102,936 / 105,036

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A1 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% -0,74% +1,86% -1,26% -1,22% n.a.
relativer Return -3,71% -7,59% -22,39% -34,62% -39,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,71% -2,60% -2,09% -1,17% -0,83% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% +0,01% -3,18% +1,81% -5,14% +7,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 -1,37 -1,14 -1,45 -1,24 n.a.
Excess Return -0,26% -7,57% -9,42% -17,44% -18,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A1 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,30% 2,07% 2,35% 2,69% 2,84% n.a.
max. Verlust -0,21% -1,28% -2,94% -7,13% -10,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +0,16% +2,06% +2,06% +2,06% n.a.
1-Monats-Tief +0,16% -0,94% -0,94% -1,91% -3,57% n.a.
Höchstkurs 102,98 103,70 105,47 108,34 112,29 n.a.
Tiefstkurs 102,55 102,37 100,72 100,62 100,62 n.a.
Durchschnittspreis 102,80 102,87 103,74 104,86 105,63 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A1 EUR ACC H

Absolute Rendite durch Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A1 EUR ACC H

Absolute Rendite durch Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A1 EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A1 EUR ACC H

Auflagedatum 09.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A1 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A1 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A1 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
11,70% Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020
7,60% India Government Bond 7.16% 20/05/2023
7,00% India Government Bond 7.8% 11/04/2021
4,60% Schroder ISF RMB Fixed Income
4,30% Schroder China Fixed Income Fund
3,60% Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026
3,50% India Government Bond 8.13% 21/09/2022
3,10% United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/01/2026
2,60% Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025
2,20% Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A1 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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