SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETU...

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  • 5,372 USD
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 136213 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0160363239 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 5,482 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 5,37 Hoch / Tief (heute) 5,37 / 5,37 Fondsvolumen 524,90 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 5,372 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 5,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,48 / 5,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,10% / +2,55%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 4,99 EUR -0,02 -0,46% 07.12. 08:00:00 4,994 / 5,096
KAG (USD) 5,37 USD -0,00 -0,02% 07.12. 08:00:00 5,372 / 5,482

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,10% +3,32% +3,36% +28,40% +29,40% +39,04%
relativer Return +1,30% +3,31% -2,24% -5,15% -23,48% -9,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,30% +1,09% -0,19% -0,15% -0,45% -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,47% +8,28% +15,67% -8,94% +6,30% +1,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,51% -2,13% -2,56% -4,85% -4,60% -13,20%
Excess Return +1,34% -6,52% -7,54% -15,21% -14,03% -51,06%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,40% 2,45% 2,61% 2,94% 3,05% 3,87%
max. Verlust -1,06% -2,03% -2,04% -6,68% -9,57% -16,42%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 58,33% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,71% -0,15% +1,44% +1,44% +2,21% +3,75%
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -1,31% -2,38% -2,94% -8,28%
Höchstkurs 5,44 5,53 5,56 6,17 6,84 8,09
Tiefstkurs 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36
Durchschnittspreis 5,40 5,46 5,48 5,79 6,11 6,68

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 ACC

?Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.?

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 ACC

Auflagedatum 17.04.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 ACC

Anteil Wertpapiername
11,70% Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020
7,60% India Government Bond 7.16% 20/05/2023
7,00% India Government Bond 7.8% 11/04/2021
4,60% Schroder ISF RMB Fixed Income
4,30% Schroder China Fixed Income Fund
3,60% Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026
3,50% India Government Bond 8.13% 21/09/2022
3,10% United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/01/2026
2,60% Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025
2,20% Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1 ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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