SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETU...

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  • 112,034 EUR
  • -0,22
  • -0,19%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M6H4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0327382064 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 113,166 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,03 Hoch / Tief (heute) 112,03 / 112,03 Fondsvolumen 524,90 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 112,034 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,64 / 108,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,13% / +1,03%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN C ACC EUR HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,03 EUR -0,22 -0,19% 02.12. 08:00:00 112,034 / 113,166

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN C ACC EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,13% -1,60% +1,30% +1,71% +6,78% n.a.
relativer Return -1,70% -5,39% -2,96% -24,45% -39,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,70% -1,83% -0,25% -0,78% -0,84% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,12% -2,27% +2,78% -4,23% +9,01% +0,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,50% -2,35% -2,35% -4,54% -3,74% n.a.
Excess Return +1,25% -6,79% -6,45% -13,42% -10,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN C ACC EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,29% 2,48% 2,52% 2,74% 2,88% n.a.
max. Verlust -1,13% -1,96% -2,03% -6,45% -8,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,05% +0,04% +2,31% +2,31% +2,31% n.a.
1-Monats-Tief -1,05% -1,05% -1,05% -2,27% -3,29% n.a.
Höchstkurs 113,64 114,60 114,64 116,35 118,34 n.a.
Tiefstkurs 112,35 112,35 108,85 108,85 105,22 n.a.
Durchschnittspreis 112,92 113,64 112,41 112,79 112,44 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN C ACC EUR HEDGED

Absolute Rendite durch Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN C ACC EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN C ACC EUR HEDGED

Auflagedatum 09.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN C ACC EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN C ACC EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN C ACC EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
11,70% Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020
7,60% India Government Bond 7.16% 20/05/2023
7,00% India Government Bond 7.8% 11/04/2021
4,60% Schroder ISF RMB Fixed Income
4,30% Schroder China Fixed Income Fund
3,60% Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026
3,50% India Government Bond 8.13% 21/09/2022
3,10% United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/01/2026
2,60% Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025
2,20% Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN C ACC EUR HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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