SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A...

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  • 115,058 EUR
  • -0,78
  • -0,67%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NFJW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0351440481 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 118,617 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,06 Hoch / Tief (heute) 115,06 / 115,06 Fondsvolumen 99,77 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 115,058 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,68 / 102,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / +4,48%
Benchmark
  • SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 123,21 USD +0,40 +0,32% 17.01. 08:00:00 123,213 / 127,023
KAG (EUR) 115,06 EUR -0,78 -0,67% 17.01. 08:00:00 115,058 / 118,617

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,81% +2,46% +6,64% +38,94% +48,44% n.a.
relativer Return -2,36% -2,45% -12,19% -1,52% -10,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,36% -0,82% -1,08% -0,04% -0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,65% +4,43% +18,15% +15,22% -0,48% +9,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,70% +0,25% +0,02% -0,00% +1,05% n.a.
Excess Return +4,09% +1,94% +0,17% -0,01% +6,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,39% 5,89% 5,86% 6,98% 6,53% n.a.
max. Verlust -0,72% -3,46% -4,23% -12,53% -12,53% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 47,22% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,80% +0,80% +2,49% +10,06% +10,06% n.a.
1-Monats-Tief +0,80% -1,16% -3,12% -3,65% -5,26% n.a.
Höchstkurs 123,16 125,31 125,31 130,84 130,84 n.a.
Tiefstkurs 120,97 120,97 115,61 110,92 97,78 n.a.
Durchschnittspreis 122,26 123,40 121,18 119,58 114,91 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Wandelanleihen von Unternehmen mit Sitz in Asien (Japan ausgeschlossen) investiert.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC

Auflagedatum 14.03.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC

Anteil Wertpapiername
7,04% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
5,98% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
5,14% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
5,08% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
5,08% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
4,44% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
3,72% Crotona Asset Ltd 4% 14.04.2019
3,66% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
3,60% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
3,11% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
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