SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A...

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  • 116,341 EUR
  • +0,31
  • +0,27%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NFJW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0351440481 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 119,939 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 116,34 Hoch / Tief (heute) 116,34 / 116,34 Fondsvolumen 99,77 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 116,341 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 116,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,68 / 102,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,49% / +0,99%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 122,77 USD -0,36 -0,30% 09.12. 08:00:00 122,769 / 126,566
KAG (EUR) 116,34 EUR +0,31 +0,27% 09.12. 08:00:00 116,341 / 119,939

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,49% +4,47% +4,25% +41,83% +58,92% n.a.
relativer Return -4,51% -0,50% -6,74% +1,13% -10,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,51% -0,17% -0,58% +0,03% -0,19% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,20% +18,15% +15,22% -0,48% +9,77% -8,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,15% +0,12% +0,15% +0,36% +1,24% n.a.
Excess Return +0,92% +0,93% +1,04% +2,45% +8,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,81% 6,17% 6,19% 6,99% 6,51% n.a.
max. Verlust -1,53% -2,03% -5,41% -12,53% -12,53% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,95% -0,20% +2,50% +6,89% +6,89% n.a.
1-Monats-Tief -0,95% -0,95% -2,34% -3,16% -3,48% n.a.
Höchstkurs 124,67 125,31 125,31 130,84 130,84 n.a.
Tiefstkurs 122,77 122,77 115,61 110,92 96,76 n.a.
Durchschnittspreis 123,73 124,17 121,04 119,27 114,43 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Wandelanleihen von Unternehmen mit Sitz in Asien (Japan ausgeschlossen) investiert.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC

Auflagedatum 14.03.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC

Anteil Wertpapiername
7,52% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
6,17% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
5,72% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
4,88% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,52% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
3,99% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
3,88% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
3,86% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
3,82% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
3,66% Crotona Asset Ltd 4% 14.04.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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