SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A...

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  • 111,908 EUR
  • +0,66
  • +0,59%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NFJX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0351440994 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 114,192 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,91 Hoch / Tief (heute) 111,91 / 111,91 Fondsvolumen 99,77 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 111,908 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,23 / 99,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,07% / +0,44%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 119,86 USD +0,21 +0,18% 06.12. 08:00:00 119,860 / 122,306
KAG (EUR) 111,91 EUR +0,66 +0,59% 06.12. 08:00:00 111,908 / 114,192

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,07% +3,94% +2,37% +38,75% +54,29% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,91% +17,73% +14,82% -0,83% +9,39% -9,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,06% +0,04% +0,08% +0,23% +0,90% n.a.
Excess Return +0,37% +0,32% +0,58% +1,60% +5,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,22% 6,12% 6,23% 7,00% 6,51% n.a.
max. Verlust -1,58% -1,87% -5,98% -12,64% -12,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,04% +0,16% +2,17% +6,02% +6,02% n.a.
1-Monats-Tief -1,04% -1,04% -3,08% -3,25% -3,93% n.a.
Höchstkurs 121,32 121,68 121,68 127,74 127,74 n.a.
Tiefstkurs 119,41 119,41 112,55 108,76 95,58 n.a.
Durchschnittspreis 120,32 120,65 117,70 116,36 111,98 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC USD

Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen in Asien (ohne Japan) ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in begrenztem Umfang Engagements in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes anstreben.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC USD

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie wandelbare Vorzugstitel, umtauschbare Anleihen oder umtauschbare mittelfristige Schuldverschreibungen, die von privaten Emittenten in Asien ohne Japan ausgegeben wurden. Das Portfolio kann also bis zu einem begrenzten Masse Engagements in fest - und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes eingehen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC USD

Auflagedatum 14.03.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC USD

Anteil Wertpapiername
7,52% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
6,17% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
5,72% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
4,88% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,52% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
3,99% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
3,88% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
3,86% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
3,82% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
3,66% Crotona Asset Ltd 4% 14.04.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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