SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B...

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  • 111,423 EUR
  • +0,30
  • +0,27%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NFJY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0351441372 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 111,423 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,42 Hoch / Tief (heute) 111,42 / 111,42 Fondsvolumen 99,77 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 111,423 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,72 / 98,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,45% / +0,49%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 117,58 USD -0,35 -0,30% 09.12. 08:00:00 117,579 / 117,579
KAG (EUR) 111,42 EUR +0,30 +0,27% 09.12. 08:00:00 111,423 / 111,423

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,45% +4,34% +3,72% +39,69% +54,96% n.a.
relativer Return -4,55% -0,62% -7,21% -0,40% -13,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,55% -0,21% -0,62% -0,01% -0,23% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,71% +17,56% +14,65% -0,98% +9,21% -9,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,07% -0,02% -0,09% +0,03% +0,76% n.a.
Excess Return +0,42% -0,12% -0,62% +0,18% +4,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,81% 6,17% 6,18% 6,99% 6,51% n.a.
max. Verlust -1,56% -2,09% -5,48% -12,68% -12,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,99% -0,24% +2,46% +6,84% +6,84% n.a.
1-Monats-Tief -0,99% -0,99% -2,38% -3,19% -3,52% n.a.
Höchstkurs 119,45 120,09 120,09 126,34 126,34 n.a.
Tiefstkurs 117,58 117,58 111,18 107,76 95,02 n.a.
Durchschnittspreis 118,52 118,99 116,21 115,08 110,93 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Wandelanleihen von Unternehmen mit Sitz in Asien (Japan ausgeschlossen) investiert.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD

Auflagedatum 14.03.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD

Anteil Wertpapiername
7,52% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
6,17% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
5,72% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
4,88% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,52% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
3,99% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
3,88% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
3,86% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
3,82% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
3,66% Crotona Asset Ltd 4% 14.04.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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