SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND -...

Fonds
107,509 EUR +0,55 +0,51% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A0NFJY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0351441372 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 107,509 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,51 Hoch / Tief (heute) 107,51 / 107,51 Fondsvolumen 79,87 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 107,509 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,75 / 100,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,65% / +6,11%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 120,41 USD +0,62 +0,52% 25.05. 08:00:00 120,409 / 120,409
KAG (EUR) 107,51 EUR +0,55 +0,51% 25.05. 08:00:00 107,509 / 107,509

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,65% -5,43% +5,75% +29,81% +39,29% n.a.
relativer Return -3,15% -5,73% -14,22% -11,39% -21,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,15% -1,95% -1,27% -0,34% -0,40% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,70% +3,91% +17,56% +14,65% -0,98% +9,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 -0,56 -0,08 -0,14 +0,18 n.a.
Excess Return +3,99% -7,41% -1,67% -4,02% +6,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,39% 4,20% 5,20% 6,85% 6,43% n.a.
max. Verlust -1,49% -1,76% -3,53% -12,68% -12,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,32% +1,37% +2,35% +9,95% +9,95% n.a.
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -1,69% -4,63% -6,90% n.a.
Höchstkurs 121,60 121,94 121,94 126,34 126,34 n.a.
Tiefstkurs 119,79 119,79 113,29 110,12 95,80 n.a.
Durchschnittspreis 120,74 120,77 118,39 116,45 112,75 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - B USD ACC

Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen in Asien (ohne Japan) ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in begrenztem Umfang Engagements in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes anstreben.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - B USD ACC

Auflagedatum 14.03.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,44% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
5,73% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
5,60% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
5,26% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
5,22% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
4,96% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
4,39% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,22% Indah Capital Ltd 0% 24.10.2018
4,11% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
3,99% Crotona Asset Ltd 4% 14.04.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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