SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B...

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  • 110,491 EUR
  • +0,67
  • +0,61%
  • 24.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NFJY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0351441372 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 110,491 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,49 Hoch / Tief (heute) 110,49 / 110,49 Fondsvolumen 99,77 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 110,491 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,72 / 98,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,20% / +5,37%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 118,48 USD +0,31 +0,27% 24.01. 08:00:00 118,476 / 118,476
KAG (EUR) 110,49 EUR +0,67 +0,61% 24.01. 08:00:00 110,491 / 110,491

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,20% +0,76% +6,81% +35,80% +45,21% n.a.
relativer Return -1,26% -0,63% -13,66% -1,96% -10,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,26% -0,21% -1,22% -0,06% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,08% +3,91% +17,56% +14,65% -0,98% +9,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 +0,09 -0,03 -0,07 +0,06 n.a.
Excess Return +4,75% +1,44% -0,69% -1,96% +2,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,48% 5,79% 5,82% 6,97% 6,52% n.a.
max. Verlust -0,58% -3,53% -4,27% -12,68% -12,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,82% +1,82% +1,89% +7,79% +7,79% n.a.
1-Monats-Tief +1,82% -2,23% -3,71% -5,38% -6,25% n.a.
Höchstkurs 118,31 120,09 120,09 126,34 126,34 n.a.
Tiefstkurs 115,88 115,84 111,18 107,76 95,80 n.a.
Durchschnittspreis 117,31 118,13 116,35 115,35 111,41 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Wandelanleihen von Unternehmen mit Sitz in Asien (Japan ausgeschlossen) investiert.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD

Auflagedatum 14.03.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD

Anteil Wertpapiername
7,47% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
6,19% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
5,74% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
5,44% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
5,27% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
4,74% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,52% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
3,92% Crotona Asset Ltd 4% 14.04.2019
3,50% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
3,31% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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