SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND -...

Fonds
113,895 EUR +0,10 +0,09% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A0YF8S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0473185485 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 115,045 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,90 Hoch / Tief (heute) 113,90 / 113,90 Fondsvolumen 79,87 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 113,895 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,94 / 104,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,31% / +3,48%
Benchmark
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND -...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - C CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 123,44 CHF +0,31 +0,25% 28.04. 08:00:00 123,437 / 124,684
KAG (EUR) 113,90 EUR +0,10 +0,09% 28.04. 08:00:00 113,895 / 115,045

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - C CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,31% +0,50% +4,83% +21,99% +33,58% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,70% +0,07% +17,65% +3,73% +2,52% +12,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 -0,70 +0,01 -0,08 +0,08 n.a.
Excess Return +1,36% -9,33% +0,20% -2,25% +2,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - C CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,55% 4,64% 5,25% 6,86% 6,48% n.a.
max. Verlust -1,19% -1,60% -3,67% -12,56% -12,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% +1,27% +2,48% +9,20% +9,20% n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -0,33% -2,37% -4,43% -4,69% n.a.
Höchstkurs 123,88 124,41 124,41 129,98 129,98 n.a.
Tiefstkurs 122,41 120,30 115,77 113,20 97,03 n.a.
Durchschnittspreis 123,22 122,86 120,78 119,37 115,06 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - C CHF ACC H

Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen in Asien (ohne Japan) ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in begrenztem Umfang Engagements in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes anstreben.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - C CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - C CHF ACC H

Auflagedatum 07.01.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - C CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - C CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - C CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
6,20% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
5,67% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
5,62% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
5,55% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
5,28% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
4,97% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
4,32% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,18% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
4,17% Indah Capital Ltd 0% 24.10.2018
4,05% Crotona Asset Ltd 4% 14.04.2019
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - C CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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