SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS...

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  • 100,096 EUR
  • -0,73
  • -0,72%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W3CX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955624001 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 100,096 ( n.a. ) Eröffnung 100,10 Hoch / Tief (heute) 100,10 / 100,10 Fondsvolumen 252,89 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 100,096 ( n.a. ) Vortag 100,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,44 / 78,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,44% / +9,76%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS-ANTEILE I ACC.USD O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 106,68 USD -0,80 -0,75% 02.12. 08:00:00 106,683 / 106,683
KAG (EUR) 100,10 EUR -0,73 -0,72% 02.12. 08:00:00 100,096 / 100,096

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS-ANTEILE I ACC.USD O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,44% +2,76% +8,08% +37,48% n.a. n.a.
relativer Return +0,20% +1,24% +2,35% +5,89% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,20% +0,41% +0,19% +0,16% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,52% +4,28% +20,82% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,57% -0,20% -0,02% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,38% -2,77% -0,29% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS-ANTEILE I ACC.USD O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,38% 10,44% 14,67% 12,10% n.a. n.a.
max. Verlust -3,55% -5,78% -11,40% -22,35% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,57% +1,48% +4,64% +4,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,57% -2,40% -4,24% -9,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,76 111,34 111,34 112,27 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,90 104,90 87,18 87,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,69 108,58 101,73 102,69 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS-ANTEILE I ACC.USD O.N.

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS-ANTEILE I ACC.USD O.N.

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS-ANTEILE I ACC.USD O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS-ANTEILE I ACC.USD O.N.

Auflagedatum 18.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS-ANTEILE I ACC.USD O.N.

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS-ANTEILE I ACC.USD O.N.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS-ANTEILE I ACC.USD O.N.

Anteil Wertpapiername
6,06% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,79% HKT Trust & HKT Ltd
3,63% HSBC Holdings PLC
3,26% China Petroleum & Chemical Corp
3,24% China Mobile Ltd
3,08% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,86% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,57% Samsung Electronics Co Ltd
2,41% BHP Billiton PLC
2,39% LG Chem Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS-ANTEILE I ACC.USD O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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