SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS...

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  • 111,979 USD
  • -0,19
  • -0,17%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W3CX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955624001 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 112,165 ( n.a. ) Eröffnung 111,98 Hoch / Tief (heute) 111,98 / 111,98 Fondsvolumen 252,89 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 112,165 ( n.a. ) Vortag 112,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,51 / 87,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,99% / +28,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS-ANTEILE I ACC.USD O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 111,98 USD -0,19 -0,17% 20.01. 08:00:00 112,165 / 112,165
KAG (EUR) 105,23 EUR -0,21 -0,20% 19.01. 08:00:00 105,228 / 104,604

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS-ANTEILE I ACC.USD O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,99% +5,60% +29,98% +49,37% n.a. n.a.
relativer Return +0,28% +4,20% +4,17% +7,75% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,28% +1,38% +0,34% +0,21% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,23% +13,71% +4,28% +20,82% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 +0,15 +0,23 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +26,99% +4,38% +8,90% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS-ANTEILE I ACC.USD O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,82% 9,14% 14,01% 12,14% n.a. n.a.
max. Verlust -1,25% -5,02% -6,61% -22,35% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,87% +5,87% +8,38% +8,38% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,87% -4,05% -4,05% -7,24% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,51 112,51 112,51 112,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,48 104,90 87,18 87,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,51 108,00 103,37 103,16 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS-ANTEILE I ACC.USD O.N.

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS-ANTEILE I ACC.USD O.N.

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS-ANTEILE I ACC.USD O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS-ANTEILE I ACC.USD O.N.

Auflagedatum 18.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS-ANTEILE I ACC.USD O.N.

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS-ANTEILE I ACC.USD O.N.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS-ANTEILE I ACC.USD O.N.

Anteil Wertpapiername
5,48% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,89% HSBC Holdings PLC
3,62% HKT Trust & HKT Ltd
3,18% China Petroleum & Chemical Corp
3,00% China Mobile Ltd
2,95% Samsung Electronics Co Ltd
2,87% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,66% BHP Billiton PLC
2,57% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,43% LG Chem Ltd
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF-ASIAN DIV.MAXIMI. NAMENS-ANTEILE I ACC.USD O.N.

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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