SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...

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  • 106,491 EUR
  • -0,27
  • -0,25%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W3C0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955651582 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 112,095 ( n.a. ) Eröffnung 106,49 Hoch / Tief (heute) 106,49 / 106,49 Fondsvolumen 252,89 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 106,491 ( n.a. ) Vortag 106,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,82 / 81,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,18% / +23,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 114,35 CHF -0,19 -0,16% 17.01. 08:00:00 114,346 / 120,365
KAG (EUR) 106,49 EUR -0,27 -0,25% 17.01. 08:00:00 106,491 / 112,095

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,18% +5,84% +25,97% +40,18% n.a. n.a.
relativer Return -1,02% +2,76% +1,19% +1,78% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% +0,91% +0,10% +0,05% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,70% +10,71% +2,94% +18,46% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 +0,45 +0,25 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +23,80% +15,75% +13,91% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,08% 11,16% 14,88% 16,77% n.a. n.a.
max. Verlust -1,51% -5,54% -7,75% -20,41% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,03% +3,89% +8,38% +9,75% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,03% -1,72% -1,72% -7,72% n.a. n.a.
Höchstkurs 114,68 114,68 114,68 114,68 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,12 106,31 89,55 88,57 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,29 110,56 104,31 102,84 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.CHF

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.CHF

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.CHF

Auflagedatum 18.09.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.CHF

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.CHF

Anteil Wertpapiername
5,48% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,89% HSBC Holdings PLC
3,62% HKT Trust & HKT Ltd
3,18% China Petroleum & Chemical Corp
3,00% China Mobile Ltd
2,95% Samsung Electronics Co Ltd
2,87% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,66% BHP Billiton PLC
2,57% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,43% LG Chem Ltd
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.CHF

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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