SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...

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  • 101,192 EUR
  • -0,55
  • -0,54%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W3C0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955651582 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 106,518 ( n.a. ) Eröffnung 101,19 Hoch / Tief (heute) 101,19 / 101,19 Fondsvolumen 252,89 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 101,192 ( n.a. ) Vortag 101,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,87 / 81,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,42% / +4,67%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 109,67 CHF -0,03 -0,03% 05.12. 08:00:00 109,669 / 115,441
KAG (EUR) 101,19 EUR -0,55 -0,54% 05.12. 08:00:00 101,192 / 106,518

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,42% +2,34% +5,95% +29,67% n.a. n.a.
relativer Return +0,79% +1,74% +1,50% +0,86% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,79% +0,58% +0,12% +0,02% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,69% +2,94% +18,46% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,29% -0,12% +0,32% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,65% -2,30% +5,29% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,76% 12,78% 16,22% 16,77% n.a. n.a.
max. Verlust -2,02% -5,54% -14,54% -20,41% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,22% +2,22% +3,71% +6,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,22% -2,64% -4,29% -9,24% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,16 112,54 112,54 112,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,31 106,31 89,55 88,57 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,51 109,31 102,68 102,10 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.CHF

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.CHF

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.CHF

Auflagedatum 18.09.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.CHF

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.CHF

Anteil Wertpapiername
6,06% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,79% HKT Trust & HKT Ltd
3,63% HSBC Holdings PLC
3,26% China Petroleum & Chemical Corp
3,24% China Mobile Ltd
3,08% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,86% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,57% Samsung Electronics Co Ltd
2,41% BHP Billiton PLC
2,39% LG Chem Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.CHF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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