SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...

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  • 126,240 EUR
  • +0,63
  • +0,50%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W3C2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955662357 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 132,885 ( n.a. ) Eröffnung 126,24 Hoch / Tief (heute) 126,24 / 126,24 Fondsvolumen 252,89 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 126,240 ( n.a. ) Vortag 125,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,22 / 100,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,55% / +10,21%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 126,24 EUR +0,63 +0,50% 06.12. 08:00:00 126,240 / 132,885

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,55% +1,32% +10,21% +33,84% n.a. n.a.
relativer Return +3,79% +3,62% +2,73% +2,68% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,79% +1,19% +0,23% +0,07% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,47% +2,54% +18,61% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,67% +0,56% +1,80% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,14% +9,16% +25,68% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,96% 11,85% 15,08% 14,30% n.a. n.a.
max. Verlust -1,76% -4,92% -12,72% -23,91% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,44% +2,44% +11,38% +11,38% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,44% -2,55% -5,50% -11,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 127,53 128,22 128,22 132,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 121,91 120,35 100,81 91,66 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 125,01 124,64 116,49 112,49 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.EUR

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.EUR

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.EUR

Auflagedatum 18.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.EUR

Anteil Wertpapiername
6,06% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,79% HKT Trust & HKT Ltd
3,63% HSBC Holdings PLC
3,26% China Petroleum & Chemical Corp
3,24% China Mobile Ltd
3,08% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,86% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,57% Samsung Electronics Co Ltd
2,41% BHP Billiton PLC
2,39% LG Chem Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC.EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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