SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...

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  • 85,100 EUR
  • +0,37
  • +0,44%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W3C1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955660146 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 89,579 ( n.a. ) Eröffnung 85,10 Hoch / Tief (heute) 85,10 / 85,10 Fondsvolumen 252,89 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 85,100 ( n.a. ) Vortag 84,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,10 / 64,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,62% / +24,59%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 91,21 CHF +0,23 +0,25% 18.01. 08:00:00 91,211 / 96,012
KAG (EUR) 85,10 EUR +0,37 +0,44% 18.01. 08:00:00 85,100 / 89,579

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,62% +4,96% +27,22% +40,68% n.a. n.a.
relativer Return +0,14% +4,31% +2,74% +2,57% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% +1,42% +0,23% +0,07% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,16% +10,70% +2,93% +18,37% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 +0,46 +0,26 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +24,54% +16,06% +14,13% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,83% 10,94% 14,88% 16,76% n.a. n.a.
max. Verlust -1,51% -5,54% -7,76% -20,41% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,30% +3,46% +7,39% +11,44% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,30% -2,47% -2,47% -9,99% n.a. n.a.
Höchstkurs 91,24 91,24 91,24 103,68 n.a. n.a.
Tiefstkurs 87,62 85,58 75,97 75,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 89,43 88,64 85,81 90,88 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.CHF

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.CHF

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.CHF

Auflagedatum 18.09.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,52 CHF (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.CHF

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.CHF

Anteil Wertpapiername
5,48% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,89% HSBC Holdings PLC
3,62% HKT Trust & HKT Ltd
3,18% China Petroleum & Chemical Corp
3,00% China Mobile Ltd
2,95% Samsung Electronics Co Ltd
2,87% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,66% BHP Billiton PLC
2,57% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,43% LG Chem Ltd
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.CHF

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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