SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 84,065 EUR
  • +0,46
  • +0,55%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W3C1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955660146 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 88,490 ( n.a. ) Eröffnung 84,07 Hoch / Tief (heute) 84,07 / 84,07 Fondsvolumen 252,89 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 84,065 ( n.a. ) Vortag 83,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,07 / 65,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,31% / +15,14%
Benchmark
  • SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...
loading

Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 90,35 CHF +0,11 +0,12% 09.12. 08:00:00 90,354 / 95,110
KAG (EUR) 84,07 EUR +0,46 +0,55% 09.12. 08:00:00 84,065 / 88,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,31% +4,61% +14,80% +37,14% n.a. n.a.
relativer Return +3,72% +5,73% +3,81% +4,50% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,72% +1,87% +0,31% +0,12% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,63% +2,93% +18,37% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,89% +0,01% +0,75% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,17% +0,21% +12,53% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,68% 12,94% 15,86% 16,75% n.a. n.a.
max. Verlust -2,02% -5,54% -10,71% -20,41% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,28% +4,28% +10,23% +10,23% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,28% -2,40% -4,12% -8,90% n.a. n.a.
Höchstkurs 90,24 91,14 91,14 103,68 n.a. n.a.
Tiefstkurs 85,61 85,58 75,97 75,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 87,68 88,37 85,14 90,94 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.CHF

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.CHF

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.CHF

Auflagedatum 18.09.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,52 CHF (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.CHF

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.CHF

Anteil Wertpapiername
6,06% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,79% HKT Trust & HKT Ltd
3,63% HSBC Holdings PLC
3,26% China Petroleum & Chemical Corp
3,24% China Mobile Ltd
3,08% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,86% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,57% Samsung Electronics Co Ltd
2,41% BHP Billiton PLC
2,39% LG Chem Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.CHF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings