SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...

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  • 101,250 EUR
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  • 02.12.2016, 19:50:19
WKN: A1W3C3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955663751 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 102,490 ( n.a. ) Eröffnung 101,25 Hoch / Tief (heute) 101,25 / 101,25 Fondsvolumen 252,89 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 101,250 ( n.a. ) Vortag 101,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,23 / 97,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,57% / +7,18%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 101,25 EUR +0,04 +0,04% 02.12. 19:50:19 101,250 / 102,490
KAG (EUR) 101,04 EUR -0,83 -0,81% 02.12. 08:00:00 101,043 / 106,361

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,57% +2,97% +5,94% +29,94% n.a. n.a.
relativer Return -0,34% +0,97% +0,38% -0,16% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,34% +0,32% +0,03% -0,00% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,46% +2,53% +18,60% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,38% +0,61% +1,52% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,90% +10,07% +21,78% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,10% 12,07% 15,34% 14,32% n.a. n.a.
max. Verlust -1,76% -4,92% -15,40% -23,91% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,57% +2,57% +4,87% +7,44% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,57% -1,36% -5,11% -11,54% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,10 103,86 103,86 119,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,17 98,05 85,55 85,55 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,27 100,75 96,54 99,88 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.EUR

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.EUR

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.EUR

Auflagedatum 18.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.EUR

Anteil Wertpapiername
6,06% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,79% HKT Trust & HKT Ltd
3,63% HSBC Holdings PLC
3,26% China Petroleum & Chemical Corp
3,24% China Mobile Ltd
3,08% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,86% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,57% Samsung Electronics Co Ltd
2,41% BHP Billiton PLC
2,39% LG Chem Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS.EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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