SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...

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  • 78,280 EUR
  • -0,47
  • -0,60%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W3CY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955648018 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 82,400 ( n.a. ) Eröffnung 78,28 Hoch / Tief (heute) 78,28 / 78,28 Fondsvolumen 252,89 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 78,280 ( n.a. ) Vortag 78,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,91 / 60,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,18% / +25,76%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 83,80 USD -0,14 -0,17% 20.01. 08:00:00 83,800 / 88,210
KAG (EUR) 78,28 EUR -0,47 -0,60% 20.01. 08:00:00 78,280 / 82,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,18% +3,41% +28,18% +39,67% n.a. n.a.
relativer Return +0,52% +3,81% +0,51% +2,32% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,52% +1,26% +0,04% +0,06% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,30% +11,68% +2,34% +18,59% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,88 -0,00 +0,06 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +25,71% -0,07% +2,37% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,63% 9,14% 13,66% 12,14% n.a. n.a.
max. Verlust -1,01% -5,13% -6,83% -24,33% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,30% +5,30% +7,27% +7,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,30% -4,54% -4,64% -8,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 84,20 84,49 85,90 103,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 79,05 79,05 71,25 71,25 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 81,65 81,59 80,73 88,32 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD

Auflagedatum 18.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,48 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD

Anteil Wertpapiername
5,48% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,89% HSBC Holdings PLC
3,62% HKT Trust & HKT Ltd
3,18% China Petroleum & Chemical Corp
3,00% China Mobile Ltd
2,95% Samsung Electronics Co Ltd
2,87% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,66% BHP Billiton PLC
2,57% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,43% LG Chem Ltd
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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