SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...

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  • 75,537 EUR
  • -0,55
  • -0,73%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W3CY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955648018 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 79,513 ( n.a. ) Eröffnung 75,54 Hoch / Tief (heute) 75,54 / 75,54 Fondsvolumen 252,89 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 75,537 ( n.a. ) Vortag 76,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,69 / 60,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,29% / +6,46%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 80,51 USD -0,61 -0,75% 02.12. 08:00:00 80,508 / 84,745
KAG (EUR) 75,54 EUR -0,55 -0,73% 02.12. 08:00:00 75,537 / 79,513

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,29% +2,29% +6,14% +30,09% n.a. n.a.
relativer Return +0,06% +0,78% +0,50% +0,19% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% +0,26% +0,04% +0,01% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,68% +2,34% +18,59% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,44% -0,47% -0,50% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,42% -6,45% -6,10% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,37% 10,43% 14,66% 12,10% n.a. n.a.
max. Verlust -3,58% -5,98% -11,63% -24,33% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,72% +1,33% +4,50% +4,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,72% -2,54% -4,38% -9,26% n.a. n.a.
Höchstkurs 82,65 85,40 85,90 103,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 79,69 79,69 71,25 71,25 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 80,90 82,97 80,20 88,86 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD

Auflagedatum 18.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,47 USD (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD

Anteil Wertpapiername
6,06% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,79% HKT Trust & HKT Ltd
3,63% HSBC Holdings PLC
3,26% China Petroleum & Chemical Corp
3,24% China Mobile Ltd
3,08% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,86% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,57% Samsung Electronics Co Ltd
2,41% BHP Billiton PLC
2,39% LG Chem Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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