SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...

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  • 79,195 EUR
  • -0,22
  • -0,27%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W3C5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955667075 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 79,195 ( n.a. ) Eröffnung 79,19 Hoch / Tief (heute) 79,19 / 79,19 Fondsvolumen 252,89 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 79,195 ( n.a. ) Vortag 79,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,59 / 65,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +9,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS EUR HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 79,19 EUR -0,22 -0,27% 09.12. 08:00:00 79,195 / 79,195

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% -1,53% +9,27% +2,37% n.a. n.a.
relativer Return -3,35% -2,91% -4,54% -23,62% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,35% -0,98% -0,39% -0,75% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,90% -8,74% +3,87% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,63% -0,42% -0,48% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,20% -5,84% -5,79% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,41% 10,35% 14,65% 12,12% n.a. n.a.
max. Verlust -2,84% -6,29% -10,52% -25,17% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,64% +0,68% +8,50% +8,50% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,64% -2,67% -4,88% -5,32% n.a. n.a.
Höchstkurs 79,41 82,64 83,45 102,97 n.a. n.a.
Tiefstkurs 76,90 76,90 70,03 70,03 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 77,93 79,96 78,21 87,57 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS EUR HEDGED

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS EUR HEDGED

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS EUR HEDGED

Auflagedatum 18.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,45 EUR (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
6,06% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,79% HKT Trust & HKT Ltd
3,63% HSBC Holdings PLC
3,26% China Petroleum & Chemical Corp
3,24% China Mobile Ltd
3,08% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,86% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,57% Samsung Electronics Co Ltd
2,41% BHP Billiton PLC
2,39% LG Chem Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS EUR HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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