SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...

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  • 97,708 EUR
  • -0,56
  • -0,57%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W3CW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955623888 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 98,695 ( n.a. ) Eröffnung 97,71 Hoch / Tief (heute) 97,71 / 97,71 Fondsvolumen 252,89 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 97,708 ( n.a. ) Vortag 98,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,40 / 77,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,30% / +9,50%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC.USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 104,17 USD +0,02 +0,02% 01.12. 08:00:00 104,166 / 105,218
KAG (EUR) 97,71 EUR -0,56 -0,57% 01.12. 08:00:00 97,708 / 98,695

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC.USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,30% +3,66% +9,30% +35,62% n.a. n.a.
relativer Return +1,68% +1,66% +1,88% +3,78% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,68% +0,55% +0,16% +0,10% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,97% +3,25% +19,66% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% -0,38% -0,21% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,42% -5,17% -2,50% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC.USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,52% 10,33% 14,72% 12,10% n.a. n.a.
max. Verlust -4,15% -5,90% -11,77% -23,42% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,39% +1,40% +7,50% +7,50% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,39% -1,51% -5,64% -7,76% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,10 108,07 108,07 111,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,70 101,70 85,20 85,20 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,68 105,39 98,99 100,99 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC.USD

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC.USD

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC.USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC.USD

Auflagedatum 18.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC.USD

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC.USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC.USD

Anteil Wertpapiername
6,06% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,79% HKT Trust & HKT Ltd
3,63% HSBC Holdings PLC
3,26% China Petroleum & Chemical Corp
3,24% China Mobile Ltd
3,08% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,86% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,57% Samsung Electronics Co Ltd
2,41% BHP Billiton PLC
2,39% LG Chem Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC.USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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