SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...

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  • 101,229 EUR
  • -0,61
  • -0,60%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W3CW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955623888 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 102,252 ( n.a. ) Eröffnung 101,23 Hoch / Tief (heute) 101,23 / 101,23 Fondsvolumen 252,89 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 101,229 ( n.a. ) Vortag 101,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,04 / 77,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,25% / +26,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC.USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 108,37 USD -0,18 -0,17% 20.01. 08:00:00 108,367 / 109,462
KAG (EUR) 101,23 EUR -0,61 -0,60% 20.01. 08:00:00 101,229 / 102,252

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC.USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,25% +3,63% +29,24% +43,33% n.a. n.a.
relativer Return +0,23% +3,66% +0,99% +4,63% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,23% +1,21% +0,08% +0,13% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,35% +12,60% +3,25% +19,66% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 +0,06 +0,13 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +26,75% +1,72% +5,27% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC.USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,63% 9,14% 13,66% 12,13% n.a. n.a.
max. Verlust -1,01% -5,08% -6,69% -23,42% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,37% +5,37% +7,33% +7,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,37% -4,48% -4,58% -8,35% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,88 108,88 108,88 111,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,16 101,70 85,20 85,20 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,56 104,72 100,69 101,37 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC.USD

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC.USD

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC.USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC.USD

Auflagedatum 18.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC.USD

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC.USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC.USD

Anteil Wertpapiername
5,48% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,89% HSBC Holdings PLC
3,62% HKT Trust & HKT Ltd
3,18% China Petroleum & Chemical Corp
3,00% China Mobile Ltd
2,95% Samsung Electronics Co Ltd
2,87% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,66% BHP Billiton PLC
2,57% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,43% LG Chem Ltd
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC.USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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