SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD B ACC

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  • 23,419 USD
  • +0,16
  • +0,69%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B8MJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0188438468 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 23,419 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 23,42 Hoch / Tief (heute) 23,42 / 23,42 Fondsvolumen 1,79 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 23,419 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 23,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,70 / 19,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,18% / +11,92%
Benchmark
  • SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD B ACC
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,07 EUR +0,45 +2,07% 08.12. 08:00:00 22,068 / 22,068
KAG (USD) 23,42 USD +0,16 +0,69% 08.12. 08:00:00 23,419 / 23,419

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,18% +0,60% +11,92% +36,84% +62,48% +92,35%
relativer Return +2,11% +1,04% +0,91% +3,87% +1,57% -2,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,11% +0,35% +0,08% +0,11% +0,03% -0,02%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,17% +0,19% +21,47% -7,41% +27,77% -7,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% -0,51% -0,15% -0,66% +0,89% -0,50%
Excess Return +9,57% -7,27% -1,90% -8,27% +11,11% -9,22%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,39% 11,55% 14,91% 12,58% 12,53% 18,34%
max. Verlust -3,89% -8,33% -10,09% -25,79% -25,79% -56,86%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,61% -0,61% +8,67% +8,67% +9,72% +16,10%
1-Monats-Tief -0,61% -3,30% -5,29% -8,61% -9,21% -27,71%
Höchstkurs 23,56 24,70 24,70 26,06 26,06 26,06
Tiefstkurs 22,65 22,65 19,34 19,34 17,29 8,83
Durchschnittspreis 23,02 23,72 22,60 23,34 22,69 19,65

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD B ACC

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD B ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD B ACC

Auflagedatum 11.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater King Fuei Lee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD B ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD B ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD B ACC

Anteil Wertpapiername
3,92% Jardine Strategic Holdings Ltd
3,89% Tabcorp Holdings Ltd
3,68% BHP Billiton Ltd
3,43% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,41% Samsung Electronics Co Ltd
3,29% ASX Ltd
3,25% HKT Trust & HKT Ltd
3,09% Swire Properties Ltd
2,98% Taiwan Mobile Co Ltd
2,85% AIA Group Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD B ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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