SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC

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  • 27,051 USD
  • +0,11
  • +0,41%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B8MK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0188438542 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 27,324 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 27,05 Hoch / Tief (heute) 27,05 / 27,05 Fondsvolumen 1,79 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 27,051 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 26,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,67 / 22,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,78% / +9,88%
Benchmark
  • SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,15 EUR -0,01 -0,03% 07.12. 08:00:00 25,145 / 25,399
KAG (USD) 27,05 USD +0,11 +0,41% 07.12. 08:00:00 27,051 / 27,324

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,78% -1,28% +9,88% +38,97% +68,84% +110,50%
relativer Return +1,54% +0,79% +1,72% +7,32% +8,35% +10,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,54% +0,26% +0,14% +0,20% +0,13% +0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,13% +1,39% +22,91% -6,23% +29,43% -6,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,57% -0,42% +0,10% -0,32% +1,43% +0,41%
Excess Return +8,57% -6,03% +1,23% -3,94% +17,89% +7,56%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,21% 11,45% 14,96% 12,58% 12,52% 18,34%
max. Verlust -3,85% -8,18% -10,60% -24,97% -24,97% -56,51%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,80% -0,80% +9,19% +9,19% +9,19% +18,33%
1-Monats-Tief -0,80% -3,66% -6,99% -10,42% -10,42% -21,10%
Höchstkurs 27,38 28,67 28,67 29,67 29,67 29,67
Tiefstkurs 26,32 26,32 22,26 22,26 18,92 9,29
Durchschnittspreis 26,76 27,57 26,13 26,67 25,63 21,63

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC

Auflagedatum 11.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater King Fuei Lee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC

Anteil Wertpapiername
3,92% Jardine Strategic Holdings Ltd
3,89% Tabcorp Holdings Ltd
3,68% BHP Billiton Ltd
3,43% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,41% Samsung Electronics Co Ltd
3,29% ASX Ltd
3,25% HKT Trust & HKT Ltd
3,09% Swire Properties Ltd
2,98% Taiwan Mobile Co Ltd
2,85% AIA Group Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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