SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS

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  • 17,897 EUR
  • +0,06
  • +0,36%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0DM6G Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0192583275 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 18,078 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,90 Hoch / Tief (heute) 17,90 / 17,90 Fondsvolumen 1,79 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 17,897 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,90 / 13,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,20% / +24,80%
Benchmark
  • SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 18,98 USD -0,01 -0,03% 16.01. 08:00:00 18,975 / 19,167
KAG (EUR) 17,90 EUR +0,06 +0,36% 16.01. 08:00:00 17,897 / 18,078

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,20% +4,46% +26,96% +44,03% +68,01% +111,66%
relativer Return +0,87% +1,25% +1,94% +3,94% +10,92% +12,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,87% +0,42% +0,16% +0,11% +0,17% +0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,56% +12,12% +1,37% +22,94% -6,23% +29,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,66% -0,05% +0,33% -0,27% +1,87% +0,58%
Excess Return +23,93% -0,69% +4,14% -3,40% +23,26% +10,62%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,48% 10,58% 14,38% 12,65% 12,45% 18,31%
max. Verlust -1,54% -6,25% -8,18% -25,01% -25,01% -56,26%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +4,87% +4,87% +7,66% +7,66% +7,66% +14,74%
1-Monats-Tief +4,87% -4,87% -4,87% -6,29% -8,60% -25,64%
Höchstkurs 19,01 19,09 19,56 21,35 21,35 21,35
Tiefstkurs 17,81 17,81 15,47 15,47 15,47 7,95
Durchschnittspreis 18,37 18,39 18,10 18,88 18,80 16,88

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS

Auflagedatum 10.09.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater King Fuei Lee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS

Anteil Wertpapiername
3,92% BHP Billiton Ltd
3,80% Jardine Strategic Holdings Ltd
3,79% Tabcorp Holdings Ltd
3,53% Samsung Electronics Co Ltd
3,42% ASX Ltd
3,39% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,34% Swire Properties Ltd
3,17% HKT Trust & HKT Ltd
2,73% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,72% National Australia Bank Ltd
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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