SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD USD A...

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  • 15,710 EUR
  • +0,03
  • +0,19%
  • 23.01.2017, 09:46:01
WKN: A0B8MF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0192582467 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 15,850 ( 2.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 15,67 Hoch / Tief (heute) 15,71 / 15,67 Fondsvolumen 1,79 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 15,730 ( 2.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 15,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,94 / 12,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,99% / +28,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD USD A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 15,72 EUR -0,07 -0,44% 23.01. 09:35:21 15,740 / 15,840
KAG (EUR) 15,80 EUR -0,11 -0,71% 20.01. 08:00:00 15,796 / 16,627
KAG (USD) 16,91 USD -0,05 -0,28% 20.01. 08:00:00 16,909 / 17,799

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD USD A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,99% +2,59% +28,22% +40,17% +60,10% +96,78%
relativer Return +1,31% +2,98% +0,54% +2,69% +6,98% +6,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,31% +0,98% +0,04% +0,07% +0,11% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,85% +11,49% +0,73% +22,24% -6,86% +28,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,83 -0,06 +0,07 -0,12 +0,20 -0,00
Excess Return +25,75% -1,65% +2,77% -6,31% +14,66% -0,33%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD USD A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,59% 10,38% 14,05% 12,61% 12,40% 18,28%
max. Verlust -1,17% -6,29% -8,25% -25,28% -25,28% -56,58%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +6,13% +6,13% +7,57% +7,57% +7,73% +19,79%
1-Monats-Tief +6,13% -6,04% -6,04% -8,03% -11,80% -28,19%
Höchstkurs 16,97 16,98 17,42 19,23 19,23 19,23
Tiefstkurs 15,83 15,83 13,83 13,83 13,83 7,63
Durchschnittspreis 16,47 16,36 16,16 16,93 16,96 15,63

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD USD A DIS

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD USD A DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD USD A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD USD A DIS

Auflagedatum 11.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater King Fuei Lee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD USD A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD USD A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD USD A DIS

Anteil Wertpapiername
3,95% BHP Billiton Ltd
3,86% Jardine Strategic Holdings Ltd
3,82% Tabcorp Holdings Ltd
3,68% Samsung Electronics Co Ltd
3,50% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,43% ASX Ltd
3,08% Swire Properties Ltd
3,02% HKT Trust & HKT Ltd
3,02% Incitec Pivot Ltd
2,95% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD USD A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
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€uro FondsNote - n.a.
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