SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BON...

Fonds
83,607 EUR +0,34 +0,41% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MV5K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0358731395 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 86,193 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 83,61 Hoch / Tief (heute) 83,61 / 83,61 Fondsvolumen 266,07 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 83,607 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 83,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,93 / 79,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,24% / +3,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 93,43 USD +0,18 +0,19% 26.05. 08:00:00 93,434 / 96,324
KAG (EUR) 83,61 EUR +0,34 +0,41% 26.05. 08:00:00 83,607 / 86,193

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,24% -2,71% +3,73% +25,87% +20,34% n.a.
relativer Return -2,04% -4,10% -16,63% -14,87% -32,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,04% -1,39% -1,50% -0,45% -0,66% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,38% +5,61% +6,49% +17,96% -12,31% +8,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 -0,17 -0,28 -0,52 -0,35 n.a.
Excess Return +1,48% -2,05% -4,93% -12,52% -10,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,49% 4,31% 5,46% 5,64% 5,39% n.a.
max. Verlust -0,71% -1,53% -9,43% -10,82% -14,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 44,44% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,28% +1,28% +3,15% +4,96% +4,96% n.a.
1-Monats-Tief +1,28% -0,05% -5,37% -5,37% -7,49% n.a.
Höchstkurs 93,43 93,43 99,06 103,12 113,22 n.a.
Tiefstkurs 91,92 90,34 88,47 88,36 88,36 n.a.
Durchschnittspreis 92,65 92,21 93,48 95,48 99,30 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A USD DIS

Langfristiger Kapitalzuwachs und Ertrag durch Wahrnehmung der Gelegenheiten auf den lokalen Renten- und Devisenmärkten Asiens. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Die Anlage erfolgt hauptsächlich in Anleihen in Lokalwährung, die von den staatlichen, halbstaatlichen und körperschaftlichen Emittenten Asiens (außer Japan) begeben werden, sowie in derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik investieren darf. Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs und Ertrag durch Wahrnehmung der Gelegenheiten an den lokalen asiatischen Renten- und Devisenmärkten an. Die Anlage erfolgt hauptsächlich in Anleihen in Lokalwährung, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten und Unternehmen aus zahlreichen asiatischen Ländern (ausgenommen Japan) begeben werden und jeweils sehr unterschiedliche wirtschaftliche Strukturen und Kreditfundamentaldaten aufweisen. Nach unserer Einschätzung werden die asiatischen Volkswirtschaften auf längere Sicht weiter hohe Wachstumszahlen verzeichnen, und wir sehen daher ein erhebliches Potenzial an den Renten- und Devisenmärkten der Region. Der Fonds wird sich entsprechend positionieren, um von diesen Verbesserungen auf längere Sicht zu profitieren.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A USD DIS

Auflagedatum 09.05.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,24 USD (24.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello, Chow Yang Ang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,88% United States Treasury Bill 0% 04.05.2017
6,86% United States Treasury Bill 0% 24.08.2017
5,81% Schroder China Fixed Income Fund
5,62% Malaysia Government Bond
3,78% United States Treasury Bill 0% 25.05.2017
3,43% Hong Kong Mortgage
2,96% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
2,37% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
2,06% United States Treasury Bill 0% 06.07.2017
2,05% India Government Bond 8,08% 02.08.2022
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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