SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BON...

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  • 109,106 EUR
  • +0,41
  • +0,38%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2MP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0365760734 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 111,333 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 109,11 Hoch / Tief (heute) 109,11 / 109,11 Fondsvolumen 264,38 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 109,106 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 108,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,61 / 99,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,65% / +5,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 115,26 USD +0,35 +0,30% 24.02. 08:00:00 115,263 / 117,615
KAG (EUR) 109,11 EUR +0,41 +0,38% 24.02. 08:00:00 109,106 / 111,333

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,65% +2,50% +9,73% +34,00% +24,37% n.a.
relativer Return -3,12% -4,95% -15,55% -12,73% -25,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,12% -1,68% -1,40% -0,38% -0,50% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,10% +5,08% +5,95% +17,38% -12,74% +7,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 -0,44 -0,29 -0,73 -0,67 n.a.
Excess Return +3,13% -5,47% -5,11% -17,09% -19,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,62% 5,02% 6,23% 5,59% 5,41% n.a.
max. Verlust -0,66% -2,29% -9,59% -11,00% -15,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,14% +2,49% +5,17% +5,17% +5,17% n.a.
1-Monats-Tief +1,14% -0,90% -5,49% -5,49% -7,81% n.a.
Höchstkurs 115,26 115,26 122,73 122,73 125,83 n.a.
Tiefstkurs 113,22 110,96 109,51 106,49 106,49 n.a.
Durchschnittspreis 114,32 113,09 116,50 115,15 116,04 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A1 USD ACC

Langfristiger Kapitalzuwachs und Ertrag durch Wahrnehmung der Gelegenheiten auf den lokalen Renten- und Devisenmärkten Asiens. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Die Anlage erfolgt hauptsächlich in Anleihen in Lokalwährung, die von den staatlichen, halbstaatlichen und körperschaftlichen Emittenten Asiens (außer Japan) begeben werden, sowie in derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik investieren darf. Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs und Ertrag durch Wahrnehmung der Gelegenheiten an den lokalen asiatischen Renten- und Devisenmärkten an. Die Anlage erfolgt hauptsächlich in Anleihen in Lokalwährung, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten und Unternehmen aus zahlreichen asiatischen Ländern (ausgenommen Japan) begeben werden und jeweils sehr unterschiedliche wirtschaftliche Strukturen und Kreditfundamentaldaten aufweisen. Nach unserer Einschätzung werden die asiatischen Volkswirtschaften auf längere Sicht weiter hohe Wachstumszahlen verzeichnen, und wir sehen daher ein erhebliches Potenzial an den Renten- und Devisenmärkten der Region. Der Fonds wird sich entsprechend positionieren, um von diesen Verbesserungen auf längere Sicht zu profitieren.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A1 USD ACC

Auflagedatum 23.05.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello, Chow Yang Ang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,56% United States Treasury Bill 0% 04.05.2017
6,45% Schroder China Fixed Income Fund
4,16% United States Treasury Bill 0% 02.03.2017
3,18% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
2,65% United States Treasury Bill 0% 06.04.2017
2,54% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
2,33% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
2,22% India Government Bond 8,08% 02.08.2022
1,99% Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029
1,92% Thailand Government Bond 1,25% 12.03.2028
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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