Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 0,366 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,357 USD |
16.12.2021 Ausschüttend | 0,413 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,75 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 8,18 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,36 % |
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities - I USD ACC Fonds · WKN A1W3V6 · ISIN LU0959627349 | 5,13 % |
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies - I USD ACC Fonds · WKN A0F6HD · ISIN LU0227180535 | 4,76 % |
APOLLO HOSP.ENTERP.(DEM.) Aktie · WKN A1C4YK · ISIN INE437A01024 | 3,28 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 3,21 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 3,15 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,14 % |
Techtronic Industries Aktie · WKN A0B5GC · ISIN HK0669013440 | 3,08 % |
Summe: | 49,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,36 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 4,00 % | 2,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,46 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,46 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 1,09 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von asiatischen Unternehmen (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von asiatischen Unternehmen (außer Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,869 USD +0,052 USD · +0,28 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,519 EUR +0,061 EUR · +0,35 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |