SCHRODER ISF EMERGING EUROPE C DIS

Fonds
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  • 23,310 EUR
  • +0,28
  • +1,22%
  • 08.12.2016, 09:08:33
WKN: 933675 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0106824443 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 23,470 ( 1.100 Stk. ) Kaufen Eröffnung 23,27 Hoch / Tief (heute) 23,31 / 23,27 Fondsvolumen 470,80 Mio. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 23,310 ( 1.100 Stk. ) Verkaufen Vortag 23,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,03 / 15,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,52% / +23,07%
Benchmark
  • SCHRODER ISF EMERGING EUROPE C DIS
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE C DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 22,84 EUR +0,35 +1,56% 06.12. 10:06:48 23,340 / 23,570
KAG (EUR) 23,18 EUR +0,25 +1,08% 07.12. 08:00:00 23,176 / 23,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE C DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,52% +6,82% +23,07% +7,72% +37,19% +17,14%
relativer Return -0,92% -2,05% -3,73% +6,63% +23,99% +52,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,92% -0,69% -0,32% +0,18% +0,36% +0,35%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +27,62% +2,12% -18,04% +1,78% +29,07% -19,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,06% +0,57% -0,02% -0,01% +0,98% -1,66%
Excess Return +23,00% +13,50% -0,44% -0,29% +19,62% -45,75%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE C DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,26% 15,83% 21,60% 22,46% 19,99% 27,55%
max. Verlust -3,11% -7,26% -17,32% -30,08% -33,58% -69,88%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 58,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +9,52% +9,52% +11,16% +12,34% +13,63% +23,57%
1-Monats-Tief +9,52% -3,11% -9,99% -9,99% -9,99% -33,45%
Höchstkurs 23,18 23,18 23,18 24,26 25,91 29,00
Tiefstkurs 21,16 20,89 15,57 15,57 15,57 8,55
Durchschnittspreis 22,19 21,87 19,75 20,59 21,47 21,00

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE C DIS

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenmärkten investiert. Der Fonds hält normalerweise weniger als 50 Unternehmen und legt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder eine bestimmte Unternehmensgröße.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE C DIS

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE C DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE C DIS

Auflagedatum 28.01.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,55 EUR (17.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rollo Roscow, Mohsin Memon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 275.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE C DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE C DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE C DIS

Anteil Wertpapiername
9,69% LUKOIL PJSC
9,58% Sberbank of Russia PJSC
4,21% X5 Retail Group NV
4,09% OTP Bank PLC
3,96% Akbank TAS
3,94% Magnit PJSC
3,86% MMC Norilsk Nickel PJSC
3,40% Novatek OJSC
3,24% Rosneft PJSC
2,57% Bank Zachodni WBK SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE C DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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