SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FON...

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  • 12,403 EUR
  • -0,01
  • -0,08%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 933372 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0106236184 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 12,529 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,40 Hoch / Tief (heute) 12,40 / 12,40 Fondsvolumen 1,13 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 12,403 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,95 / 12,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,85% / +0,84%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS C ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,40 EUR -0,01 -0,08% 02.12. 08:00:00 12,403 / 12,529

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS C ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,85% -3,59% +0,84% +16,13% +35,41% +51,63%
relativer Return -1,85% -2,81% -1,16% -6,28% +7,84% -10,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,85% -0,95% -0,10% -0,18% +0,13% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,92% +1,67% +12,61% +2,61% +10,68% +4,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,22% +0,01% +2,08% +2,60% +4,71% -2,82%
Excess Return +0,80% +0,06% +7,97% +9,62% +17,84% -11,26%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS C ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,75% 4,58% 3,69% 3,83% 3,78% 3,99%
max. Verlust -2,10% -4,46% -4,46% -6,31% -6,31% -6,76%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 71,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,85% +0,58% +2,46% +2,81% +2,81% +3,92%
1-Monats-Tief -1,85% -2,14% -2,14% -2,52% -2,52% -2,52%
Höchstkurs 12,64 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95
Tiefstkurs 12,37 12,37 12,14 10,60 9,16 7,72
Durchschnittspreis 12,48 12,69 12,57 11,99 11,23 9,90

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS C ACC

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS C ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS C ACC

Auflagedatum 17.01.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Sartain & James Lindsay-Fynn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 275.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS C ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS C ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS C ACC

Anteil Wertpapiername
7,72% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
6,15% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
4,15% Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025
4,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
4,06% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
3,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
3,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
2,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
2,91% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
2,73% Finland Government Bond 0% 15.09.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS C ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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