SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FON...

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  • 7,391 EUR
  • -0,00
  • -0,04%
  • 09.12.2016, 22:25:15
WKN: 986231 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0062904189 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 7,425 ( 1.361 Stk. ) Kaufen Eröffnung 7,39 Hoch / Tief (heute) 7,39 / 7,39 Fondsvolumen 1,13 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 7,356 ( 1.374 Stk. ) Verkaufen Vortag 7,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,72 / 7,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,64% / +1,40%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS C DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 7,34 EUR -0,03 -0,42% 09.12. 08:51:26 /
KAG (EUR) 7,38 EUR -0,00 -0,03% 09.12. 08:00:00 7,376 / 7,451

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS C DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,64% -3,34% +1,40% +16,48% +35,12% +51,64%
relativer Return -0,74% -2,41% -2,86% -6,43% +8,80% -10,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,74% -0,81% -0,24% -0,18% +0,14% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,88% +1,71% +12,57% +2,67% +10,68% +3,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,37% -0,04% +2,15% +2,55% +4,60% -2,79%
Excess Return +1,33% -0,18% +8,32% +9,62% +17,55% -11,25%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS C DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,87% 4,38% 3,60% 3,86% 3,82% 4,03%
max. Verlust -1,83% -4,37% -4,46% -6,31% -6,31% -6,83%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 69,44% 71,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,64% -0,33% +1,77% +2,19% +3,19% +3,19%
1-Monats-Tief -1,64% -1,64% -1,64% -3,03% -3,03% -3,81%
Höchstkurs 7,50 7,70 7,71 7,71 7,71 7,71
Tiefstkurs 7,36 7,36 7,23 6,70 6,17 5,73
Durchschnittspreis 7,40 7,53 7,49 7,31 7,01 6,58

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS C DIS

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS C DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS C DIS

Auflagedatum 16.02.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 EUR (17.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Sartain & James Lindsay-Fynn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 275.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS C DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS C DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS C DIS

Anteil Wertpapiername
7,72% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
6,15% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
4,15% Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025
4,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
4,06% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
3,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
3,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
2,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
2,91% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
2,73% Finland Government Bond 0% 15.09.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS C DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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