SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FON...

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  • 13,250 EUR
  • -0,01
  • -0,08%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 534336 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0134335933 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 13,250 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,25 Hoch / Tief (heute) 13,25 / 13,25 Fondsvolumen 1,13 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 13,250 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,82 / 12,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,83% / +1,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS I ACC EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,25 EUR -0,01 -0,08% 02.12. 08:00:00 13,250 / 13,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS I ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,83% -3,52% +1,14% +17,15% +37,44% +57,17%
relativer Return -2,08% -2,98% -1,11% -5,70% +9,19% -7,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,08% -1,00% -0,09% -0,16% +0,15% -0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,16% +1,97% +13,07% +2,83% +11,07% +4,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,30% +0,17% +2,36% +2,97% +5,29% -1,44%
Excess Return +1,10% +0,71% +8,99% +10,97% +19,87% -5,72%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS I ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,75% 4,58% 3,68% 3,81% 3,76% 3,97%
max. Verlust -2,10% -4,40% -4,40% -6,24% -6,24% -6,63%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 71,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,83% +0,60% +2,49% +2,80% +2,80% +3,88%
1-Monats-Tief -1,83% -2,12% -2,12% -2,53% -2,53% -2,53%
Höchstkurs 13,50 13,82 13,82 13,82 13,82 13,82
Tiefstkurs 13,22 13,22 12,93 11,23 9,64 8,03
Durchschnittspreis 13,33 13,56 13,41 12,75 11,91 10,43

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS I ACC EUR

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS I ACC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS I ACC EUR

Auflagedatum 30.11.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Sartain & James Lindsay-Fynn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS I ACC EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS I ACC EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS I ACC EUR

Anteil Wertpapiername
7,72% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
6,15% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
4,15% Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025
4,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
4,06% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
3,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
3,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
2,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
2,91% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
2,73% Finland Government Bond 0% 15.09.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND FONDS I ACC EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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