SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMI...

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  • 107,720 EUR
  • +1,06
  • +0,99%
  • 09.12.2016, 08:55:59
WKN: A0M1N9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0319791538 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,72 Hoch / Tief (heute) 107,72 / 107,72 Fondsvolumen 1,41 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,72 / 89,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,82% / +2,06%
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC. EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 107,93 EUR +1,28 +1,20% 09.12. 08:51:28 108,169 / 109,779
KAG (EUR) 108,21 EUR +1,18 +1,10% 08.12. 08:00:00 108,215 / 113,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC. EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,82% +6,33% +1,15% +10,46% +55,46% n.a.
relativer Return +1,42% +0,69% -6,84% -25,70% -25,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,42% +0,23% -0,59% -0,82% -0,50% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,50% +2,98% +3,38% +21,07% +18,03% -3,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,06% -0,12% +0,15% +1,27% +2,69% n.a.
Excess Return +1,08% -2,14% +2,30% +18,38% +37,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC. EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,76% 11,83% 19,49% 15,83% 14,08% n.a.
max. Verlust -0,57% -3,66% -16,18% -24,14% -24,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +7,82% +7,82% +7,82% +7,83% +7,83% n.a.
1-Monats-Tief +7,82% -0,88% -8,48% -8,48% -8,48% n.a.
Höchstkurs 108,22 108,22 108,34 119,70 119,70 n.a.
Tiefstkurs 100,37 99,60 90,81 90,81 68,03 n.a.
Durchschnittspreis 104,14 102,37 100,66 105,18 96,65 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC. EUR

Ertrag und Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren europäischer Unternehmen. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen. Zur Erzielung dieser zusätzlichen Erträge verkauft der Anlageverwalter, um die Rendite des Fonds zu steigern, selektiv kurzlaufende Kaufoptionen auf Wertpapiere des Bestands, indem er für die in Zukunft zu verkaufenden Wertpapiere die effektiven Zielausübungskurse vereinbart. Dem Anlageverwalter ist es ferner gestattet, Verkaufsoptionen auf Wertpapiere zu verkaufen, die in Zukunft zu vorgegebenen Zielkursen unterhalb des aktuellen Marktniveaus gekauft werden sollen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC. EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC. EUR

Auflagedatum 05.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kelly, Lyddon, Evans & Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC. EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC. EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC. EUR

Anteil Wertpapiername
6,45% HSBC Holdings PLC
5,61% Tesco PLC
5,49% Centrica PLC
4,81% Endesa SA
4,80% Ageas
4,43% Wm Morrison Supermarkets PLC
4,33% Orange Belgium SA
4,14% BNP Paribas SA
3,51% BP PLC
3,44% Sanofi
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC. EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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