SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN A...

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  • 119,827 EUR
  • -0,25
  • -0,21%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JT6L Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0748064069 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 126,134 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 119,83 Hoch / Tief (heute) 119,83 / 119,83 Fondsvolumen 33,15 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 119,827 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 120,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,03 / 104,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,23% / +8,73%
Benchmark
  • SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,83 EUR -0,25 -0,21% 18.01. 08:00:00 119,827 / 126,134

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN A DIST EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,23% +1,15% +8,73% +8,00% n.a. n.a.
relativer Return +0,44% -4,95% -4,32% -8,74% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% -1,68% -0,37% -0,25% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,40% -0,27% +9,40% -0,16% +13,40% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 +0,11 -0,00 +0,18 n.a. n.a.
Excess Return +8,68% +3,49% -0,16% +10,84% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN A DIST EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,08% 7,65% 14,23% 14,33% n.a. n.a.
max. Verlust -0,84% -5,12% -8,53% -19,41% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,27% +4,02% +4,02% +7,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,27% -3,93% -3,93% -7,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 120,72 121,80 125,41 136,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 118,32 115,56 107,84 106,04 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,66 118,73 119,58 120,84 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN A DIST EUR

Der Fonds investiert in ein "Best-Ideas-Portfolio" aus 40-60 europäischen Aktien mit dem Ziel, positive Renditen zu generieren und sich gleichzeitig gegen drohende Verluste abzusichern. Die Titelauswahl steht im Mittelpunkt unseres Anlageverfahrens. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Index; Positionen werden nicht im Verhältnis zu einer Benchmark, sondern auf absoluter Basis aufgebaut. Der Schwerpunkt des Fonds auf Large-Caps garantiert Skalierbarkeit. Die Tatsache, dass der Fonds auf keinen bestimmten Anlagestil festgelegt ist, erweitert unsere Möglichkeiten. Als Teil unseres Anlageverfahrens setzen wir darüber hinaus eine Overlay-Strategie ein, um die Volatilität zu verringern und einen gewissen Kapitalschutz zu erreichen. Zu diesem Zweck analysieren wir Belastungsfaktoren und Bewertungsniveaus im breiteren Markt, um einschätzen zu können, auf welche Weise Marktereignisse die Portfolioperformance beeinflussen könnten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN A DIST EUR

Gesamtrendite über Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds versucht außerdem, durch den taktischen Einsatz derivativer Finanzinstrumente und liquider Mittel einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren europäischer Unternehmen an. Der Fonds kann jedoch zum Schutz jederzeit 100 % seiner Vermögenswerte in liquiden Mitteln halten. Der Fonds darf derivative Finanzinstrumente verwenden, u.a. Futures, Optionen und Differenzkontrakte auf Indizes oder einzelne Unternehmen, um indirekte Long- und Short-Positionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN A DIST EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN A DIST EUR

Auflagedatum 07.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,25 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicholette MacDonald-Brown
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN A DIST EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN A DIST EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN A DIST EUR

Anteil Wertpapiername
3,18% Sika AG
3,14% Brenntag AG
3,08% British American Tobacco PLC
2,97% Eni SpA
2,93% Unilever PLC
2,89% Koninklijke Philips NV
2,87% BASF SE
2,78% Koninklijke DSM NV
2,74% ASML Holding NV
2,52% Airbus Group SE
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN A DIST EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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