SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A1 D...

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  • 96,251 EUR
  • -0,19
  • -0,20%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JYBP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0776413436 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 98,216 ( n.a. ) Eröffnung 96,25 Hoch / Tief (heute) 96,25 / 96,25 Fondsvolumen 43,66 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 96,251 ( n.a. ) Vortag 96,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,76 / 96,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,66% / -2,54%
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KAG (EUR) 96,25 EUR -0,19 -0,20% 02.12. 08:00:00 96,251 / 98,216

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A1 DIS. EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,66% -1,99% -2,54% +1,16% n.a. n.a.
relativer Return -6,98% -5,52% -5,02% -30,05% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,98% -1,88% -0,43% -0,99% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,17% -2,72% +5,12% +1,54% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,06% -2,62% -2,42% -2,97% n.a. n.a.
Excess Return -2,58% -8,38% -7,00% -8,08% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A1 DIS. EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,04% 2,22% 2,44% 2,90% n.a. n.a.
max. Verlust -0,66% -2,29% -2,54% -6,96% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,66% -0,28% +0,59% +2,08% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,66% -1,05% -1,38% -2,39% n.a. n.a.
Höchstkurs 96,89 99,00 100,76 106,99 n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,25 96,25 96,25 96,25 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,57 97,41 98,22 100,89 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A1 DIS. EUR

Der Fonds investiert direkt in weltweit gehandelte Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann ausserdem ein Engagement bei diesen Anlagen erreichen, indem er andere Fonds oder Bareinlagen hält. Der Fonds investiert in ein konservatives Spektrum von Anlagen mit hauptsächlich geringem Risiko wie z.B. Anleihen. Der Fonds darf ausserdem bis zu 30 % in Wachstumswerte investieren. Hierzu zählen Aktien und in geringerem Masse auch Engagements bei alternativen Anlagen wie Rohstoffen, Hedgefonds, Immobilien und Private Equity.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A1 DIS. EUR

Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite ab.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A1 DIS. EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A1 DIS. EUR

Auflagedatum 02.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,49 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Urs Duss, Daniel Caderas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A1 DIS. EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A1 DIS. EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A1 DIS. EUR

Anteil Wertpapiername
2,71% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.12.2020
2,69% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,60% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
2,27% United States Treasury Note/Bond 1,25% 29.02.2020
1,87% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
1,85% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2019
1,81% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
1,69% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
1,68% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2018
1,65% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A1 DIS. EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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