SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET CONSE...

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  • 96,939 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JYBP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0776413436 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 98,917 ( n.a. ) Eröffnung 96,94 Hoch / Tief (heute) 96,94 / 96,94 Fondsvolumen 32,91 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 96,939 ( n.a. ) Vortag 96,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,27 / 95,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,61% / +0,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A1 EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,94 EUR +0,02 +0,02% 23.02. 08:00:00 96,939 / 98,917

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A1 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,61% +0,80% +0,48% +2,04% n.a. n.a.
relativer Return -4,81% -7,18% -20,92% -34,26% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,81% -2,45% -1,94% -1,16% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,62% -0,60% -2,72% +5,12% +1,54% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,83 -1,41 -0,69 -0,66 n.a. n.a.
Excess Return -1,64% -8,49% -6,12% -7,54% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A1 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,17% 1,36% 1,97% 2,86% n.a. n.a.
max. Verlust -0,21% -0,42% -2,57% -6,98% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,59% +0,59% +1,07% +1,82% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,59% -0,15% -1,00% -2,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 96,92 96,92 99,26 106,99 n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,32 96,23 96,23 96,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,55 96,52 97,73 100,59 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A1 EUR DIS

Der Fonds will über einen Marktzyklus hinweg (dieser beträgt in der Regel fünf Jahre) eine Gesamtrendite liefern, indem er direkt in weltweit gehandelte Aktien und Anleihen oder indirekt über derivative Finanzinstrumente investiert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, Anleihen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen, sowie in alternative Anlageklassen (gemäß Definition in Anhang III des Verkaufsprospekts beschrieben), wozu übertragbare, auf Immobilien (einschliesslich REITs), Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen, investiert. Der Fonds darf für Anlagezwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren, unter anderem auch in Futures, Optionen und Total Return Swaps. Der Fonds darf Futures und Optionen kaufen oder verkaufen. Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Der Fonds kann bis zu 100 % in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in offene Investmentfonds.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A1 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A1 EUR DIS

Auflagedatum 02.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,48 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Urs Duss, Daniel Caderas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A1 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A1 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A1 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,32% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,22% Spain Letras del Tesoro 0% 07.04.2017
2,15% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
1,90% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
1,89% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2019
1,84% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.12.2020
1,70% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
1,62% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
1,50% Schroder GAIA Cat Bd.I Acc USD
1,48% Schroder International Selection Fund - Global Conservative Convertible Bond
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A1 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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