SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONV...

Fonds
99,416 EUR +0,03 +0,03% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A12F3H Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1148416842 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 102,491 ( n.a. ) Eröffnung 99,42 Hoch / Tief (heute) 99,42 / 99,42 Fondsvolumen 143,83 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 99,416 ( n.a. ) Vortag 99,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,47 / 94,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,64% / +2,70%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

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KAG (EUR) 99,42 EUR +0,03 +0,03% 28.04. 08:00:00 99,416 / 102,491

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,64% +1,19% +2,70% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,86% +0,68% -2,61% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,86% +0,23% -0,22% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,58% -0,54% +5,15% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,16 -0,42 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,58% -4,02% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,83% 3,10% 3,57% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,38% -1,06% -2,59% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,64% +1,64% +2,58% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,64% -0,47% -2,25% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,47 99,47 100,34 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,10 98,10 97,16 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,68 98,84 98,92 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

Auflagedatum 19.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,74 EUR (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

Anteil Wertpapiername
5,70% America Movil 0% 28/05/2020
4,80% Total 0.5% 02/12/2022
4,50% Steinhoff Finance Holdings 1.25% 11/08/2022
4,50% Deutsche Post 0.6% 06/12/2019
4,20% Intel 2.95% 15/12/2035
3,70% Priceline Group 0.9% 15/09/2021
3,30% Siemens 1.65% 16/08/2019
3,20% Vodafone Group 0% 26/11/2020
3,10% Siemens 1.05% 16/08/2017
2,90% Telefonica 0% 09/03/2021
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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