SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONV...

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  • 98,956 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A12F3H Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1148416842 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 102,017 ( n.a. ) Eröffnung 98,96 Hoch / Tief (heute) 98,96 / 98,96 Fondsvolumen 143,83 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 98,956 ( n.a. ) Vortag 98,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,11 / 94,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / -0,70%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,96 EUR +0,21 +0,21% 09.12. 08:00:00 98,956 / 102,017

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% -0,42% -0,70% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,08% -0,62% -5,72% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% -0,21% -0,49% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,95% +5,15% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,16% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,77% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,96% 3,48% 4,74% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,23% -1,50% -5,88% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +0,35% +2,88% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,35% -0,70% -3,06% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,11 100,13 102,69 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,89 97,89 96,37 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,37 98,94 99,29 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio von Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristigen Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann außerdem in begrenztem Umfang Engagements in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes anstreben. Zudem ist der Fonds bestrebt, eine durchschnittliche, der Anlagequalität entsprechende Bonität zu erreichen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

Der Fonds strebt, eine durchschnittliche, der Anlagequalität entsprechende Bonität zu erreichen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

Auflagedatum 19.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

Anteil Wertpapiername
5,70% America Movil 0% 28/05/2020
4,80% Total 0.5% 02/12/2022
4,50% Steinhoff Finance Holdings 1.25% 11/08/2022
4,50% Deutsche Post 0.6% 06/12/2019
4,20% Intel 2.95% 15/12/2035
3,70% Priceline Group 0.9% 15/09/2021
3,30% Siemens 1.65% 16/08/2019
3,20% Vodafone Group 0% 26/11/2020
3,10% Siemens 1.05% 16/08/2017
2,90% Telefonica 0% 09/03/2021
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

Rating Stand
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