SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONV...

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  • 99,014 EUR
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  • 28.02.2017, 08:00:00
WKN: A12F3H Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1148416842 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 102,076 ( n.a. ) Eröffnung 99,01 Hoch / Tief (heute) 99,01 / 99,01 Fondsvolumen 143,83 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 99,014 ( n.a. ) Vortag 99,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,46 / 95,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +3,78%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,01 EUR +0,01 +0,01% 28.02. 08:00:00 99,014 / 102,076

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +1,58% +3,45% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,19% -0,50% -4,19% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,19% -0,17% -0,36% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,41% -0,54% +5,15% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,33 -0,28 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,33% -2,68% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,18% 3,06% 3,89% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,68% -0,80% -3,43% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +1,09% +2,58% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,16% +0,16% -2,25% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,46 99,46 100,91 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,31 97,89 97,16 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,98 98,73 99,13 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

Auflagedatum 19.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

Anteil Wertpapiername
5,70% America Movil 0% 28/05/2020
4,80% Total 0.5% 02/12/2022
4,50% Steinhoff Finance Holdings 1.25% 11/08/2022
4,50% Deutsche Post 0.6% 06/12/2019
4,20% Intel 2.95% 15/12/2035
3,70% Priceline Group 0.9% 15/09/2021
3,30% Siemens 1.65% 16/08/2019
3,20% Vodafone Group 0% 26/11/2020
3,10% Siemens 1.05% 16/08/2017
2,90% Telefonica 0% 09/03/2021
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.EUR H

Stand
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Lipper Leaders 01.03.2017
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