SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A...

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  • 619,344 CNY
  • +2,16
  • +0,35%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J62Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0846443405 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 638,499 ( n.a. ) Eröffnung 619,34 Hoch / Tief (heute) 619,34 / 619,34 Fondsvolumen 2,26 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 619,344 ( n.a. ) Vortag 617,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 621,27 / 575,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,71% / +5,03%
Benchmark
  • SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A RMB HEDG

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 83,40 EUR +0,42 +0,50% 22.03. 08:00:00 83,398 / 85,977
KAG (CNY) 619,34 CNY +2,16 +0,35% 22.03. 08:00:00 619,344 / 638,499

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A RMB HEDG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,71% -1,28% -0,33% +19,01% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,87% +0,21% +2,74% +15,37% -3,33% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 -0,79 -0,47 -0,53 n.a. n.a.
Excess Return -0,42% -6,29% -5,16% -7,85% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A RMB HEDG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,66% 4,62% 3,74% 3,57% n.a. n.a.
max. Verlust -1,75% -1,95% -4,47% -7,48% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,51% +1,34% +1,96% +2,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,51% -0,51% -2,83% -2,83% n.a. n.a.
Höchstkurs 622,49 623,73 637,45 637,45 n.a. n.a.
Tiefstkurs 611,58 611,58 606,49 588,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 617,22 617,86 621,51 614,86 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A RMB HEDG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A RMB HEDG

Auflagedatum 07.11.2012
Währung CNY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,42 CNH (23.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A RMB HEDG

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A RMB HEDG

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A RMB HEDG

Anteil Wertpapiername
3,20% Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond
1,30% EMD Finance 2.4% 19/03/2020
1,10% Morgan Stanley 4% 23/07/2025
1,10% Citigroup 4.4% 10/06/2025
1,00% American Tower 2.8% 01/06/2020
1,00% Verizon Communications 4.672% 15/03/2055
1,00% Anheuser-Busch 3.3% 01/02/2023
0,90% UBS 1.3301% 26/03/2018
0,90% HSBC Bank USA 4.875% 24/08/2020
0,90% AT&T 3% 30/06/2022
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A RMB HEDG

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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