SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A...

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  • 620,396 CNY
  • -0,57
  • -0,09%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J62Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0846443405 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 639,584 ( n.a. ) Eröffnung 620,40 Hoch / Tief (heute) 620,40 / 620,40 Fondsvolumen 2,26 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 620,396 ( n.a. ) Vortag 620,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 625,86 / 561,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / +7,58%
Benchmark
  • SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A RMB HEDG

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 84,46 EUR -0,36 -0,42% 20.01. 08:00:00 84,464 / 87,076
KAG (CNY) 620,40 CNY -0,57 -0,09% 20.01. 08:00:00 620,396 / 639,584

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A RMB HEDG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% -1,46% +2,11% +15,55% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,40% +0,21% +2,74% +15,37% -3,33% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 -0,65 -0,43 -0,57 n.a. n.a.
Excess Return +4,48% -4,96% -4,49% -8,14% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A RMB HEDG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,42% 3,96% 3,48% 3,39% n.a. n.a.
max. Verlust -0,54% -3,72% -4,47% -7,48% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,56% +1,56% +2,55% +2,55% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,56% -2,68% -2,68% -2,68% n.a. n.a.
Höchstkurs 623,73 632,52 637,45 637,45 n.a. n.a.
Tiefstkurs 610,86 608,97 588,61 588,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 617,22 617,60 617,52 613,84 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A RMB HEDG

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20 % des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A RMB HEDG

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A RMB HEDG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A RMB HEDG

Auflagedatum 07.11.2012
Währung CNY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,82 CNH (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A RMB HEDG

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A RMB HEDG

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A RMB HEDG

Anteil Wertpapiername
3,20% Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond
1,30% EMD Finance 2.4% 19/03/2020
1,10% Morgan Stanley 4% 23/07/2025
1,10% Citigroup 4.4% 10/06/2025
1,00% American Tower 2.8% 01/06/2020
1,00% Verizon Communications 4.672% 15/03/2055
1,00% Anheuser-Busch 3.3% 01/02/2023
0,90% UBS 1.3301% 26/03/2018
0,90% HSBC Bank USA 4.875% 24/08/2020
0,90% AT&T 3% 30/06/2022
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A RMB HEDG

Stand
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