SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1...

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  • 7,282 EUR
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  • +0,62%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0REEK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0406859446 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 7,431 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 7,28 Hoch / Tief (heute) 7,28 / 7,28 Fondsvolumen 2,26 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 7,282 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,28 / 6,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,08% / +4,19%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 7,68 USD +0,00 +0,05% 09.12. 08:00:00 7,685 / 7,842
KAG (EUR) 7,28 EUR +0,04 +0,62% 09.12. 08:00:00 7,282 / 7,431

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,08% +3,73% +7,55% +41,46% +50,76% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,73% +9,11% +19,62% -4,28% +7,02% +5,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,31% -0,44% +0,24% -0,77% +0,52% n.a.
Excess Return +4,12% -1,52% +0,75% -2,45% +1,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,34% 3,48% 3,16% 3,10% 3,14% n.a.
max. Verlust -1,70% -3,31% -3,50% -5,82% -5,82% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,35% -0,18% +2,46% +2,46% +2,46% n.a.
1-Monats-Tief -1,35% -1,35% -1,35% -1,64% -2,65% n.a.
Höchstkurs 7,81 7,97 8,01 8,10 8,22 n.a.
Tiefstkurs 7,66 7,66 7,42 7,42 7,42 n.a.
Durchschnittspreis 7,69 7,83 7,74 7,86 7,89 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS USD

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20 % des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS USD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS USD

Auflagedatum 19.01.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS USD

Anteil Wertpapiername
3,01% Schroder ISF EM Corp.Bd.I Acc USD
2,02% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.07.2021
1,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,25% United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.09.2021
1,17% EMD Finance LLC 2,4% 19.03.2020
1,04% Morgan Stanley 4% 23.07.2025
0,88% Verizon Communications Inc 4,672% 15.03.2055
0,87% American Tower Corp 2,8% 01.06.2020
0,87% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,3% 01.02.2023
0,85% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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