SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EU...

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  • 165,357 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YA0M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0452437451 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 165,357 ( n.a. ) Eröffnung 165,36 Hoch / Tief (heute) 165,36 / 165,36 Fondsvolumen 2,26 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 165,357 ( n.a. ) Vortag 165,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 171,44 / 155,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,21% / +3,37%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 165,36 EUR +0,05 +0,03% 05.12. 08:00:00 165,357 / 165,357

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,21% -3,31% +3,34% +11,48% +25,88% n.a.
relativer Return -3,18% -3,28% +0,73% -15,45% -13,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,18% -1,11% +0,06% -0,46% -0,24% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,78% -1,00% +6,69% +1,08% +10,47% +4,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,04% -0,20% +1,10% +0,45% +2,71% n.a.
Excess Return +3,30% -0,67% +3,32% +1,40% +8,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,56% 3,60% 3,18% 3,03% 3,07% n.a.
max. Verlust -2,24% -3,57% -3,57% -5,16% -5,29% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 75,00% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,21% +0,08% +2,94% +2,94% +2,94% n.a.
1-Monats-Tief -2,21% -2,21% -2,21% -2,21% -2,27% n.a.
Höchstkurs 169,09 171,44 171,44 171,44 171,44 n.a.
Tiefstkurs 165,31 165,31 155,85 148,29 131,32 n.a.
Durchschnittspreis 166,63 168,87 164,52 160,02 153,42 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED I ACC

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20 % des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED I ACC

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED I ACC

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED I ACC

Auflagedatum 25.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED I ACC

Anteil Wertpapiername
3,01% Schroder ISF EM Corp.Bd.I Acc USD
2,02% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.07.2021
1,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,25% United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.09.2021
1,17% EMD Finance LLC 2,4% 19.03.2020
1,04% Morgan Stanley 4% 23.07.2025
0,88% Verizon Communications Inc 4,672% 15.03.2055
0,87% American Tower Corp 2,8% 01.06.2020
0,87% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,3% 01.02.2023
0,85% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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