SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND I...

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  • 11,926 EUR
  • -0,01
  • -0,05%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 540968 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0134339091 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 11,926 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,93 Hoch / Tief (heute) 11,93 / 11,93 Fondsvolumen 2,26 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 11,926 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,06 / 10,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,95% / +4,70%
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,71 USD -0,01 -0,07% 02.12. 08:00:00 12,710 / 12,710
KAG (EUR) 11,93 EUR -0,01 -0,05% 02.12. 08:00:00 11,926 / 11,926

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,95% +1,68% +4,37% +44,64% +62,87% +107,35%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,75% +10,67% +21,29% -2,92% +8,58% +6,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,46% +0,33% +1,74% +1,21% +3,66% +1,08%
Excess Return +4,66% +1,13% +5,32% +3,79% +11,34% +3,91%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 3,59% 3,19% 3,06% 3,10% 3,63%
max. Verlust -2,09% -3,17% -3,17% -4,74% -5,26% -9,62%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 75,00% 75,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -2,05% +0,18% +3,09% +3,09% +3,09% +4,01%
1-Monats-Tief -2,05% -2,05% -2,05% -2,05% -2,33% -3,23%
Höchstkurs 12,98 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13
Tiefstkurs 12,71 12,71 11,85 11,20 9,86 7,14
Durchschnittspreis 12,80 12,96 12,56 12,14 11,61 10,09

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND I ACC

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20 % des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND I ACC

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND I ACC

Auflagedatum 23.05.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,05%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND I ACC

Anteil Wertpapiername
3,01% Schroder ISF EM Corp.Bd.I Acc USD
2,02% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.07.2021
1,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,25% United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.09.2021
1,17% EMD Finance LLC 2,4% 19.03.2020
1,04% Morgan Stanley 4% 23.07.2025
0,88% Verizon Communications Inc 4,672% 15.03.2055
0,87% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,3% 01.02.2023
0,87% American Tower Corp 2,8% 01.06.2020
0,85% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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