SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION H...

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  • 107,760 EUR
  • +0,33
  • +0,31%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0F6HF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0227788899 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 109,959 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,76 Hoch / Tief (heute) 107,76 / 107,76 Fondsvolumen 64,90 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 107,760 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,14 / 99,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / +7,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A1 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,76 EUR +0,33 +0,31% 23.02. 08:00:00 107,760 / 109,959

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A1 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% +0,89% +7,82% -0,09% +4,99% +1,99%
relativer Return -1,09% +1,24% +4,22% -22,31% -17,53% -41,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,09% +0,41% +0,35% -0,70% -0,32% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,23% +3,64% -2,27% -0,99% +1,67% +5,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 -0,69 -0,87 -0,73 -0,77 -1,22
Excess Return +5,70% -4,68% -8,25% -8,96% -12,58% -60,90%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A1 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 2,80% 3,60% 3,07% 2,98% 3,95%
max. Verlust -0,66% -0,66% -1,73% -9,61% -9,61% -14,38%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 44,44% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,18% +1,16% +3,81% +3,81% +3,81% +3,81%
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -0,65% -2,14% -2,14% -4,16%
Höchstkurs 108,14 108,14 108,14 109,31 109,31 109,43
Tiefstkurs 107,43 106,48 99,59 98,80 98,80 90,34
Durchschnittspreis 107,66 107,54 105,76 106,21 105,57 103,81

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A1 EUR ACC

Gesamtertrag hauptsächlich durch die Anlage in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten oder anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten, die ein Engagement auf den globalen Rentenmärkten bieten. Der Fonds kann jederzeit Engagements in Schuldtiteln von und unter Anlagequalität eingehen. Obgleich Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten den Großteil der Vermögenswerte im Bestand ausmachen werden, kann der Fonds gelegentlich auch Wertpapiere halten, die von Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Emittenten ausgegeben werden. Die derivativen Finanzinstrumente des Fonds umfassen u.a. Credit Default Swaps. In diesem Zusammenhang agiert der Fonds als Sicherungsnehmer, um das spezifische Kreditrisiko einiger der in seinem Portfolio geführten Emittenten abzusichern. Der Fonds kann außerdem zum Erwerb spezifischer Kreditpositionen als Sicherungsgeber auftreten und/oder als Sicherungsnehmer agieren, ohne das Basispapier zu halten. Zur Verwaltung von Zins- und Kreditrisiken und Währungspositionen, die nicht in der Basiswährung gehalten werden, kann der Fonds Zins-Futures und -Optionen bzw. Devisentermingeschäfte und Swap-Geschäfte nutzen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A1 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A1 EUR ACC

Auflagedatum 30.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A1 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A1 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A1 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,80% Hewlett Packard Enterprise 4.4% 15/10/2022
1,60% Citigroup 3.875% 26/03/2025
1,60% American Tower 2.8% 01/06/2020
1,50% Time Warner 3.6% 15/07/2025
1,50% Barclays Bank 10.179% 12/06/2021
1,40% San Diego Gas & Electric 2.4% 15/03/2020
1,40% CCO Safari II 6.484% 23/10/2045
1,30% United States Treasury Bill 0% 18/08/2016
1,30% Cooperatieve Rabobank 11% 29/12/2049
1,30% Morgan Stanley 4% 23/07/2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A1 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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