SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISE...

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  • 9,515 EUR
  • +0,04
  • +0,42%
  • 08.12.2016, 09:02:50
WKN: A0MWXM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0306806265 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 9,895 ( 106 Stk. ) Kaufen Eröffnung 9,52 Hoch / Tief (heute) 9,52 / 9,52 Fondsvolumen 3,88 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 9,515 ( 106 Stk. ) Verkaufen Vortag 9,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,48 / 7,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,72% / +8,77%
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,60 EUR +0,00 +0,01% 07.12. 08:00:00 9,596 / 10,101
KAG (USD) 10,32 USD +0,05 +0,45% 07.12. 08:00:00 10,323 / 10,867

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,72% +8,22% +8,77% +38,05% +77,24% n.a.
relativer Return +2,20% +4,16% +2,22% -5,68% -13,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,20% +1,37% +0,18% -0,16% -0,24% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,67% +3,88% +18,20% +10,26% +14,75% +1,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,52% -0,25% +0,04% +1,05% +2,07% n.a.
Excess Return +7,46% -3,40% +0,51% +12,01% +24,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,32% 9,73% 14,35% 12,08% 11,87% n.a.
max. Verlust -0,67% -2,79% -11,77% -19,49% -19,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,98% +4,98% +6,47% +6,47% +7,98% n.a.
1-Monats-Tief +4,98% -0,78% -6,67% -8,18% -8,18% n.a.
Höchstkurs 10,32 10,32 10,32 10,52 10,52 n.a.
Tiefstkurs 9,80 9,70 8,47 8,47 6,99 n.a.
Durchschnittspreis 10,08 9,92 9,51 9,82 9,24 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC.

Ertrag und Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren aus allen Teilen der Welt. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen. Zur Erzielung dieser zusätzlichen Erträge verkauft der Anlageverwalter, um die Rendite des Fonds zu steigern, selektiv kurzlaufende Kaufoptionen auf Wertpapiere des Bestands, indem er für die in Zukunft zu verkaufenden Wertpapiere die effektiven Zielausübungskurse vereinbart. Dem Anlageverwalter ist es ferner gestattet, Verkaufsoptionen auf Wertpapiere zu verkaufen, die in Zukunft zu vorgegebenen Zielkursen unterhalb des aktuellen Marktniveaus gekauft werden sollen. Bei dem Fonds ist die Form, in der derivative Finanzinstrumente zum Einsatz kommen, wesentlich für die Erreichung seines Anlageziels. Es ist möglich, dass dies zu einer höheren Volatilität des Anteilspreises führt.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC.

Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs ausgerichtet. Der Fonds zielt drauf ab, einen Zielertrag von 8 % pro Jahr zu liefern. Dies wird jedoch nicht garantiert und könnte sich in Abhängigkeit von den Marktbedingungen ändern.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC.

Auflagedatum 13.07.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Kelly & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC.

Anteil Wertpapiername
4,41% Cisco Systems Inc
4,34% Intel Corp
4,29% Ageas
3,98% JPMorgan Chase & Co
3,86% HSBC Holdings PLC
3,85% Tesco PLC
3,25% American International Group Inc
3,18% Samsung Electronics Co Ltd
2,77% Centrica PLC
2,66% Microsoft Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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