SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C DIS. USD

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  • 18,396 USD
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0KDUC Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0262003428 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 18,582 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,40 Hoch / Tief (heute) 18,40 / 18,40 Fondsvolumen 410,20 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 18,396 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,72 / 9,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,95% / +86,47%
Benchmark
  • SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C DIS. USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,18 EUR -0,05 -0,28% 20.01. 08:00:00 17,185 / 17,358
KAG (USD) 18,40 USD +0,03 +0,15% 20.01. 08:00:00 18,396 / 18,582

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C DIS. USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,95% +12,82% +86,45% -23,36% -30,17% -15,67%
relativer Return +2,52% +5,37% +24,30% -31,61% -44,35% -46,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,52% +1,76% +1,83% -1,05% -0,97% -0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,33% +42,01% -30,38% -22,63% +6,24% -10,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,26 -0,16 -0,54 -0,43 -0,50 -0,28
Excess Return +82,91% -11,33% -47,50% -45,66% -59,89% -93,21%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C DIS. USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,79% 28,75% 36,56% 33,09% 27,53% 30,47%
max. Verlust -2,43% -10,34% -14,45% -73,47% -73,47% -80,25%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 47,22% 48,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,04% +13,31% +29,09% +29,09% +29,09% +29,09%
1-Monats-Tief +1,04% -4,89% -6,29% -21,27% -21,27% -40,96%
Höchstkurs 18,72 18,93 18,93 39,92 39,92 54,17
Tiefstkurs 17,94 15,11 10,10 10,10 10,10 10,10
Durchschnittspreis 18,29 17,25 15,48 22,38 25,98 30,61

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C DIS. USD

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in ein konzentriertes Spektrum von Aktien energiebezogener Unternehmen investiert. Der Fonds hält normalerweise weniger als 50 Unternehmen und legt einen Schwerpunkt auf kleinere und mittlere Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf Anlageideen mit dem höchsten Überzeugungsgrad. Hierbei handelt es sich grösstenteils um traditionelle Öl- und Gasunternehmen, gelegentlich aber auch um Unternehmen, die sich mit Infrastruktur, Versorgungsdiensten sowie mit erneuerbarer und alternativer Energie befassen. Der Fonds legt einen Schwerpunkt auf Explorations- und Produktionsunternehmen. Der Manager konzentriert sich auf Unternehmen mit attraktiven langfristigen Wachstumsaussichten, die häufig durch eine steigende Produktion gestützt werden, und von denen der Manager glaubt, dass sie vom Markt missverstanden und unterbewertet werden. Wir sind der Ansicht, dass Energie ein dauerhaftes Anlagethema darstellt, das Anlegern vor allem langfristig überzeugende Renditen bieten dürfte. Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C DIS. USD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C DIS. USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C DIS. USD

Auflagedatum 31.07.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Coyle, Mark Lacey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C DIS. USD

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C DIS. USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C DIS. USD

Anteil Wertpapiername
5,65% Schlumberger Ltd
4,96% BP PLC
4,90% Royal Dutch Shell PLC
4,31% Eni SpA
3,78% ConocoPhillips
3,42% Halliburton Co
3,09% Faroe Petroleum PLC
2,97% Anadarko Petroleum Corp
2,78% Premier Oil PLC
2,77% Nostrum Oil & Gas PLC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C DIS. USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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