SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A...

Fonds
100,300 EUR +0,01 +0,01% 29.05.2017, 19:56:38
WKN: A0F5AL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0225771236 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,35 Hoch / Tief (heute) 100,35 / 100,20 Fondsvolumen 424,10 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 100,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,50 / 81,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,08% / +17,81%
Benchmark
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 100,30 EUR +0,09 +0,09% 29.05. 19:50:23 100,320 / 101,090
KAG (USD) 112,47 USD +0,02 +0,02% 26.05. 08:00:00 112,471 / 118,390
KAG (EUR) 100,64 EUR +0,24 +0,24% 26.05. 08:00:00 100,642 / 105,939

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,08% -2,61% +17,96% +36,32% +80,68% +42,95%
relativer Return -0,55% -1,67% +0,46% -7,41% -11,87% -23,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,55% -0,56% +0,04% -0,21% -0,21% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,71% +15,73% +3,61% +21,02% +12,93% +15,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 +0,04 +0,09 +0,28 +0,53 -0,18
Excess Return +15,69% +1,12% +3,64% +16,30% +43,51% -43,87%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,39% 8,63% 11,47% 13,36% 12,76% 17,88%
max. Verlust -1,79% -2,76% -6,69% -21,32% -21,32% -59,10%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,44% +2,38% +7,96% +7,96% +7,96% +10,82%
1-Monats-Tief +1,44% -0,22% -3,52% -9,47% -9,47% -28,14%
Höchstkurs 113,51 113,51 113,51 116,29 116,29 139,80
Tiefstkurs 111,14 107,96 93,03 88,32 81,71 54,11
Durchschnittspreis 112,34 110,83 105,10 105,83 103,58 98,32

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A USD DIS

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio mit Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, deren Dividendenrendite insgesamt höher ist als die durchschnittliche Marktrendite. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Die Verwaltung des Fonds ist nicht nur auf eine laufende Rendite ausgerichtet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite zuzüglich Kapitalzuwachs) ist ebenso wichtig. Der Fonds kann direkt in China B Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds darf für Anlagezwecke sowie zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren, unter anderem auch in Futures, Forwards und Optionen. Der Fonds darf auch Barmittel halten. Der Fonds tätigt Anlagen in einem breiten Spektrum von Unternehmen aus aller Welt. Eines seiner Hauptziele ist eine hohe Dividendenrendite. Dies bedeutet eine natürliche Ausrichtung auf Unternehmen, die eine für die Region überdurchschnittliche Dividende ausschütten, während der Fonds keine Aktien an Unternehmen mit niedrigen Dividenden halten wird. Durch umfangreiche Analysen und einen disziplinierten Investmentansatz erwarten wir, gute Chancen in nahezu jedem Bereich des Aktienmarktes und in jeder Region der Welt finden zu können.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A USD DIS

Auflagedatum 29.07.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,28 USD (24.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Kelly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,98% Eni SpA
3,96% Staples Inc
3,84% Cisco Systems Inc
3,80% HSBC Holdings PLC
3,66% Tesco PLC
3,65% American International Group Inc
3,54% Ageas
3,20% NWS Holdings Ltd
3,15% Samsung Electronics Co Ltd
3,11% Pearson PLC
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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