SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 A...

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  • 140,321 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0F5AS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0225285054 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 146,168 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 140,32 Hoch / Tief (heute) 140,32 / 140,32 Fondsvolumen 435,35 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 140,321 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 140,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,80 / 108,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,81% / +4,55%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 149,55 USD -0,13 -0,09% 02.12. 08:00:00 149,554 / 155,786
KAG (EUR) 140,32 EUR -0,08 -0,06% 02.12. 08:00:00 140,321 / 146,168

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,81% +8,42% +4,22% +36,92% +83,95% +44,13%
relativer Return +1,17% +4,54% +1,07% -5,51% -11,24% -23,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,17% +1,49% +0,09% -0,16% -0,20% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,51% +3,10% +20,42% +12,43% +15,26% -1,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,29% -0,30% -0,05% +1,14% +2,12% -2,62%
Excess Return +4,51% -4,47% -0,73% +14,64% +28,02% -46,94%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,07% 11,17% 15,79% 13,52% 13,24% 17,91%
max. Verlust -1,76% -3,13% -14,05% -21,65% -21,65% -59,32%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 58,33% 52,50%
1-Monats-Hoch +3,58% +3,58% +3,58% +7,32% +8,81% +14,00%
1-Monats-Tief +3,58% -1,46% -4,38% -8,81% -11,45% -18,89%
Höchstkurs 149,68 149,68 149,68 156,92 156,92 156,92
Tiefstkurs 141,85 141,02 122,95 122,95 98,57 58,67
Durchschnittspreis 147,38 145,06 138,35 143,56 133,93 120,13

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 ACC

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert, die attraktive und nachhaltige Dividendenzahlungen bieten. Der Fonds legt naturgemäss einen Schwerpunkt auf Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividende ausschütten. Das Fondsmanagement kombiniert Top-Down-Analysen (Untersuchung globaler Wachstumstrends, Zinszyklen und Währungen) mit Bottom-Up-Analysen (Untersuchung wesentlicher Kennzahlen wie Kapitaldisziplin, operative Effizienz und Stabilität der Gewinne). Es ist der Ansicht, dass auf Grundlage umfangreicher Analysen und eines disziplinierten Anlageansatzes weltweit gute Chancen für Anlagen in robusten, gut geführten Unternehmen gefunden werden können, die einen positiven Cashflow erzeugen und nachhaltige Gewinne erwirtschaften. Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 ACC

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 ACC

Auflagedatum 29.07.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Kelly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 ACC

Anteil Wertpapiername
4,56% Cisco Systems Inc
4,43% Ageas
4,12% Intel Corp
4,11% JPMorgan Chase & Co
3,98% HSBC Holdings PLC
3,98% Tesco PLC
3,35% American International Group Inc
3,28% Samsung Electronics Co Ltd
2,89% Centrica PLC
2,70% Staples Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
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