SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED...

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  • 31,486 EUR
  • -0,02
  • -0,05%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A0B990 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0188096647 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 32,460 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 31,49 Hoch / Tief (heute) 31,49 / 31,49 Fondsvolumen 1,02 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 31,486 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 31,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,75 / 27,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,97% / +8,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - A USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 33,34 USD +0,06 +0,18% 27.02. 08:00:00 33,339 / 34,370
KAG (EUR) 31,49 EUR -0,02 -0,05% 27.02. 08:00:00 31,486 / 32,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,97% +1,43% +12,64% +52,10% +48,60% +87,72%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,23% +13,75% +10,35% +23,03% -9,43% +3,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +0,26 +0,50 +0,06 -0,01 -0,15
Excess Return +5,93% +3,16% +8,81% +1,48% -0,18% -11,76%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,49% 5,22% 5,77% 5,39% 5,14% 5,41%
max. Verlust -0,98% -1,45% -5,18% -5,90% -9,70% -12,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 75,00% 66,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,46% +0,80% +3,23% +3,85% +3,85% +6,00%
1-Monats-Tief +0,46% +0,26% -3,66% -3,66% -7,10% -7,10%
Höchstkurs 33,30 33,38 34,19 34,19 34,19 34,19
Tiefstkurs 32,95 32,42 30,69 28,45 27,73 21,55
Durchschnittspreis 33,14 32,99 32,59 31,09 30,25 27,36

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - A USD ACC H

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von inflationsgebundenen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sowie derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Longund Short-Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - A USD ACC H

Auflagedatum 31.03.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grainger, Sartain & Lindsay-Fynn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
9,27% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
7,54% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
5,32% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
4,63% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
4,19% Canadian Government Real Return Bond 4,25% 01.12.2026
3,69% Australia Government Bond 3% 20.09.2025
3,52% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
3,51% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.03.2024
2,61% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
2,56% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,25% 22.03.2052
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
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