SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BON...

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  • 113,544 EUR
  • -0,45
  • -0,40%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1KDGJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0894413821 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 113,544 ( n.a. ) Eröffnung 113,54 Hoch / Tief (heute) 113,54 / 113,54 Fondsvolumen 51,57 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 113,544 ( n.a. ) Vortag 114,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,60 / 102,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,84% / +8,25%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND I EUR ACC HDG

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,54 EUR -0,45 -0,40% 17.01. 08:00:00 113,544 / 113,544

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND I EUR ACC HDG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,84% -1,36% +8,25% +12,54% n.a. n.a.
relativer Return +1,37% -0,29% +3,99% -12,32% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,37% -0,10% +0,33% -0,36% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +6,86% -0,78% +7,24% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,31% +0,17% +1,32% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,20% +0,60% +4,38% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND I EUR ACC HDG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 3,03% 3,54% 3,33% n.a. n.a.
max. Verlust -0,42% -3,00% -3,00% -7,98% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,77% +0,77% +4,13% +4,13% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,77% -1,97% -1,97% -1,97% n.a. n.a.
Höchstkurs 114,02 115,60 115,60 115,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,60 112,13 102,68 100,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 113,49 113,52 111,03 108,29 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND I EUR ACC HDG

Der Fonds investiert in Anleihen und damit verbundene Instrumente, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt in verschiedenen Währungen ausgegeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Die Strategie ist flexibel und opportunistisch, ohne feste Vorgaben bezüglich Ländern, Währungen oder Sektoren. Der Fonds kann auch in Anleihen investieren, die von Rating-Agenturen ein niedriges Rating erhalten haben. Diese Anleihen werden als Anleihen ohne Investment Grade bezeichnet. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND I EUR ACC HDG

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND I EUR ACC HDG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND I EUR ACC HDG

Auflagedatum 24.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gareth Isaac & Paul Grainger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND I EUR ACC HDG

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND I EUR ACC HDG

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND I EUR ACC HDG

Anteil Wertpapiername
15,43% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
3,17% Japan Government Thirty Year Bond 1,1% 20.03.2033
3,15% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
2,97% Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20.09.2026
2,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6% 01.06.2026
2,10% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2027
1,92% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
1,84% Firstgroup PLC 8,75% 08.04.2021
1,76% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
1,29% Koninklijke KPN NV (var) 14.03.2073
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND I EUR ACC HDG

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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